На последнем аукционе Министерства финансов США наблюдалось небольшое снижение доходности 4-недельного государственного облигации с 3.68% до 3.61%. Это изменение может свидетельствовать о сдвигах в рыночных настроениях и спросе. Несмотря на различные рыночные условия, интерес к краткосрочным государственным облигациям остается. Несколько связанных рыночных тем включают ослабление доллара США, при этом курс EUR/USD растет на фоне его падения. Индекс Доу-Джонса увеличился на 650 пунктов благодаря эффектам снижения процентной ставки. Цены на золото выросли до $4,270 благодаря действиям Федеральной резервной системы. Дополнительно финансовый сектор продолжает подчеркивать тенденции в рекомендациях брокеров на 2025 год. Лучшие Forex брокеры и брокеры с низкими спредами отмечены за их эффективность в торговле валютой. Также доступны руководства по выбору лучших брокеров в разных регионах и по различным торговым инструментам. Ралли индекса Доу на 650 пунктов показывает, что мы находимся в среде с повышенным риском, вызванной снижением ставки Федеральной резервной системы. Мы должны рассмотреть возможность покупки опционов колл на важные индексы, такие как S&P 500, чтобы воспользоваться дальнейшим ростом до конца года. Эта модель аналогична тому, что мы наблюдали в конце 2023 года, когда рынок резко вырос после того, как ФРС впервые дала сигнал о завершении цикла повышения ставок. Снижение ставок ФРС приводит к резкому падению доллара США, подталкивая курс EUR/USD выше 1.17. Мы можем использовать деривативы для ожидания дальнейшего ослабления доллара, такие как покупка путов на ETF, отслеживающих доллар, или коллов на валютные пары, такие как AUD/USD. Последние слабые данные по занятости, показывающие, что прирост рабочих мест не соответствовал ожиданиям на прошлой неделе, только усиливают аргументы в пользу слабого доллара. Резкий рост золота выше $4,270 — это мощный сигнал, вызванный снижением процентных ставок и падением доллара. Наиболее прямой подход здесь — купить опционы колл на фьючерсы на золото или связанные ETF для использования этого прорыва. Этот скачок разрушает предыдущие исторические максимумы, установленные в 2024 году, что указывает на сильный импульс за драгоценными металлами. Поскольку акции растут, мы наблюдаем резкое падение рыночного страха, измеряемое индексом волатильности CBOE (VIX), к диапазону 13-14. Это создает возможность продать опционы пут вне денег на фондовые индексы, получая премии, исходя из广泛 的 убеждения о том, что рынок будет продолжать расти. Однако «разделённый» характер решения ФРС означает, что нам следует оставаться начеку на случай резких изменений в настроениях. Низкая доходность 4-недельного государственного облигации, теперь 3.61%, подтверждает, что краткосрочные ставки согласуются с новой политикой ФРС. Мы можем ожидать, что доходности долгосрочных облигаций будут продолжать падать, поскольку экономика показывает признаки ослабления. Это делает длинные позиции в фьючерсах на государственные облигации или опционы колл на ETF облигаций, такие как iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT), привлекательным хеджированием. Ключевые моменты: – Снижение доходности 4-недельного облигационного займа до 3.61%. – Увеличение индекса Доу на 650 пунктов и рост цен на золото до $4,270. – Рынок акций растет на фоне снижения ставок Федеральной резервной системы и ослабления доллара.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.