WTI нефть продолжает снижаться четвертый день подряд из-за продолжающихся опасений избыточного предложения. Она торгуется около $55.41, упав почти на 2%, под влиянием оптимизма по поводу мира между Россией и Украиной, что может позволить повторный выход российской нефти на рынок. Прогнозы по рынку изменяются под влиянием признаков экономического замедления в Китае, с более мягкими данными по промышленному производству и розничным продажам, что может указывать на слабый спрос на нефть. Технический анализ показывает, что WTI движется в пределах нисходящего канала с конца июля, что укрепляет медвежий тренд. Нефть находится ниже ключевых скользящих средних, что сигнализирует о дальнейшем риске снижения. Закрытие ниже $55.00 может привести к снижению цен до $53.00 и потенциально до $50.00. Резкие изменения цен ограничены сопротивлением вокруг $58.50-$59.10, и устойчивый рост выше $60.00 имеет решающее значение для изменения на более оптимистичный сценарий. Данные по запасам от EIA могут повлиять на цены WTI, при этом снижение запасов может указывать на увеличенный спрос. Решения OPEC по производству остаются важными, так как корректировки квот влияют на динамику предложения и цен. Индикаторы RSI и MACD в настоящее время указывают на устойчивый медвежий импульс, создавая давление на цены. С учетом того, что WTI нефть торгуется около $55.41, непосредственный прогноз остается медвежьим. Мы видим, как сочетание опасений по поводу избытка предложения и ослабления спроса создает значительное давление вниз. Трейдерам с производными инструментами следует рассматривать любые краткосрочные ралли с недоверием, пока фундаментальные обстоятельства не изменятся. Оптимизм по поводу мирного соглашения между Россией и Украиной является важным фактором, так как это предполагает, что большее количество российской нефти может вскоре войти на рынок. При этом глобальные запасы уже высоки, угрожая ухудшить существующий избыток. Оглядываясь назад, даже сокращения производства OPEC+, согласованные на 2024 год, испытывали трудности с поддержанием цен против этих постоянных проблем с предложением. С точки зрения спроса, мы обеспокоены замедлением экономики Китая. Недавние данные показали, что промышленное производство в ноябре выросло всего на 4.5% по сравнению с предыдущим годом, что ниже ожидаемого роста в 5.0%, который широко интерпретировался как признак сильного восстановления. Это укрепляет наш взгляд на то, что спрос со стороны крупнейшего в мире импортера нефти останется низким в ближайшие недели. На прошлой неделе отчет EIA показал неожиданное увеличение запасов на 2.3 миллиона баррелей, что противоречит ожиданиям аналитиков по сокращению. Это указывает на то, что внутренний спрос также ослабевает, и мы ожидаем подтверждения этой тенденции в предстоящем отчете в эту среду. Мы позиционируемся на потенциальное увеличение запасов, что дополнительно окажет давление на цены нефти. С технической точки зрения, WTI остается твердо в пределах нисходящего канала, который определял его ценовое движение с прошлым летом. Цены торгуются далеко ниже 21-дневных и 50-дневных скользящих средних, и путь наименьшего сопротивления явно направлен вниз. Мы следим за психологическим уровнем $55.00 как за критической зоной поддержки. Для трейдеров, использующих производные инструменты, эта ситуация благоприятствует медвежьим стратегиям. Мы считаем, что покупка пут-опционов со страйком $53.00 или $52.50 может быть разумным способом воспользоваться прорывом ниже уровня поддержки $55.00. Продажа колл-кредитных спредов со страйками выше уровня сопротивления в $59.00 может быть также эффективной стратегией для получения дохода, сохраняя медвежий уклон. Любое движение цен вверх к области сопротивления $58.50 следует рассматривать как потенциальную возможность для открытия новых коротких позиций. Однако для пересмотра нашего медвежьего взгляда потребуется устойчивый пробой выше отметки $60.00. До тех пор все индикаторы импульса указывают на укрепляющийся нисходящий импульс, и мы будем работать соответственно.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.