Цены на серебро (XAG/USD) выросли на 2.5% и достигли почти $69.00 в понедельник во время азиатской сессии, установив исторический максимум. Увеличение связано с обострением напряженности между Израилем и Ираном, что заставило трейдеров обратить внимание на серебро как на безопасный актив. Израиль обеспокоен восстановлением иранских ядерных объектов и увеличением производства баллистических ракет. Этот геополитический беспорядок привел к росту спроса на серебро. Ожидается, что Федеральная резервная система сохранит текущие процентные ставки на своем январском заседании. Несмотря на снижение данных по инфляции в США, ожидания снижения ставок не усилились. Потребительская цена в США (CPI) за ноябрь показала замедление инфляции до 2.7% в годовом исчислении, по сравнению с 3% в октябре и ниже ожидаемых 3.1%. Основная инфляция также снизилась до 2.6% с предыдущих 3%. С технической точки зрения, цены XAG/USD остаются высокими на уровне $69.02. Положительная разница относительно 20-периодной экспоненциальной скользящей средней ($61.14) указывает на сильный восходящий тренд. Тем не менее, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 77.44 указывает на избыток покупок. Любое изменение цены может найти поддержку на уровне $61.14 EMA, в то время как дальнейшие рост может столкнуться с давлением со стороны избытка покупок. Геополитические проблемы и монетарная политика продолжают влиять на движения цен на серебро. С учетом того, что серебро достигло исторического максимума около $69.00 из-за геополитической напряженности, рынок в значительной степени движим страхом. Это затмило сигнал Федеральной резервной системы о сохранении процентных ставок стабильными в январе. Трейдеры производных финансовых инструментов должны готовиться к значительной волатильности в ближайшие недели. Рынок технически перекуплен, с индексом относительной силы (RSI) 77.44, сигнализирующим о перенапряжении. Имплицированная волатильность опционов на серебро увеличилась до более 45%, уровней, которых мы не наблюдали с рыночных колебаний в начале 2024 года. Эта среда делает стратегии, извлекающие прибыль от значительных колебаний цен, такими как длинные страдлы, особенно актуальными. Для тех, кто считает, что конфликт может усиливаться, покупка колл-опционов предоставляет возможность участвовать в дальнейшем росте, определяя риски снижения. Трейдер может рассмотреть колл-опционы с истечением в январе 2026 года с ценой исполнения выше $70, чтобы позиционировать себя на продолжение ралли. Использование бычьих колл-спредов может помочь сократить высокие премиальные издержки, связанные с этой повышенной волатильностью. Обратное, крайнее позиционирование представляет собой контртенденционную возможность, если дипломатия возобладает и напряженность ослабнет. Последний отчет о обязательствах трейдеров показывает, что хедж-фонды держат рекордную чистую длинную позицию, что говорит о том, что сделка переполнена. Внезапное снижение напряженности может вызвать резкую распродажу, что делает пут-опционы с ценой исполнения около $65 привлекательным способом позиционирования на откат. Мы также должны оценить разрыв между статусом серебра как безопасного актива и его промышленным использованием. Данные за четвертый квартал 2025 года показали незначительное замедление спроса со стороны производителей электроники и солнечных панелей из-за более широкого экономического охлаждения. Эта основная слабость может ускорить любое исправление цен, если геополитическая премия исчезнет.

Ключевые моменты – Цены на серебро достигли исторического максимума $69.00 – Обострение напряженности между Израилем и Ираном увеличивает спрос на серебро – Технические индикаторы указывают на избыток покупок – Ожидается высокая волатильность в ближайшие недели

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.