Доллар США находится под давлением после потерь по отношению к основным валютам. Участники рынка с нетерпением ожидают данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за третий квартал, прогнозируя рост на 3,2% после 3,8% в предыдущем квартале. Тем временем индекс доллара США ослаб на 0,5%, а также будут рассмотрены другие экономические показатели, такие как заказы на товары длительного пользования, промышленное производство и индекс потребительского доверия перед замедлением в праздники.
Золото достигло рекордного уровня близко к 4,500 долларов на фоне геополитической напряженности и продолжает расти, демонстрируя ежедневный рост на 0,7%. Серебро также достигло исторического пика в 70 долларов, немного откатившись, но по-прежнему показывая рост на 23% в декабре. Валюты отражают слабость доллара США, причём доллар показывает наименьшую продуктивность по отношению к новозеландскому доллару. Тем временем пара EUR/USD и GBP/USD растёт, в то время как USD/JPY остаётся под давлением медведей, несмотря на комментарии премьер-министра Японии.
Золото, считающееся безопасным активом, ищут в нестабильные времена, и оно движется в противоположном направлении по сравнению с долларом и государственными облигациями США. Центральные банки, в частности из Китая, Индии и Турции, располагают значительными резервами золота. Серебро ценится как за промышленное применение, так и как средство хеджирования, цены на него зависят от промышленного спроса и его соотношения с движением цен на золото.
С учётом значительной слабости доллара США, следует осторожно относиться к длинным позициям в долларах. Объемы торгов, вероятно, снизятся перед праздниками, что может привести к резким и непредсказуемым движениям на рынке. Предстоящие данные по ВВП США станут ключевым фактором: значение ниже ожидаемых 3,2% может ускорить падение доллара.
Перемещение к более безопасным активам явно обходит доллар и направляется прямо в драгоценные металлы. Это подтверждает тенденцию, которую мы наблюдаем на протяжении многих лет, поскольку центральные банки, особенно из стран с развивающимися рынками, значительно увеличивали запасы золота. В 2023 году они добавили более 1,000 тонн, что является почти рекордным темпом, который, очевидно, продолжается и является основным фактором новых максимумов золота.
Драматический рост серебра на 23% в этом месяце не только следует за золотом; сильный промышленный спрос также является важным фактором. В 2024 году отчёты институций, таких как Институт серебра, уже предсказывали структурные дефициты запасов из-за использования серебра в солнечных панелях и электрических транспортных средствах. Этот фундаментальный спрос в сочетании с его статусом безопасного актива делает рост цен на серебро особенно значительным.
Долгосрочная слабость доллара вызывает растущую озабоченность после того, как национальный долг США превысил 34 триллиона долларов в начале 2024 года, что подрывает глобальную уверенность. Это сделало активы, оцененные в долларах, такими как золото, более привлекательными как средство сохранения стоимости. Мы сейчас наблюдаем последствия этих постоянных фискальных проблем на валютных рынках.
Для торговцев деривативами эта ситуация благоприятствует стратегиям, которые приносят прибыль от продолжающегося роста драгоценных металлов и слабости доллара. Покупка опционов на повышение по XAU/USD и XAG/USD позволяет участвовать в этом сильном восходящем тренде, одновременно ограничивая риски, что важно в условиях сниженного объёма торгов во время праздников. Эти рекордные цены указывают на сильный импульс, который может продолжиться в новом году.
С точки зрения валют, следует рассматривать стратегии, направленные на короткие позиции по доллару США, особенно в сравнении с товарными валютами, такими как новозеландский доллар. График индекса доллара США показывает четкую тенденцию к снижению к уровню 98,00, что делает опционы на понижение или короткие фьючерсы на индекс прямым способом торговли в соответствии с этой точкой зрения. Путь наименьшего сопротивления для доллара, похоже, направлен вниз перед январем.
Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
