Phillips 66 (PSX), важный игрок в секторе энергетики, переживает заметные изменения цены акций. Компания недавно пробила восходящую линию поддержки, которая была надежной с июня, что вызвало интерес среди технических аналитиков. Этот пробой произошел в конце декабря, когда акции упали до примерно $129.99, ниже предыдущего сильного уровня поддержки.
Исходная линия поддержки теперь, вероятно, будет действовать как сопротивление, концепция, известная как изменение полярности в техническом анализе. Если акции поднимутся обратно в диапазон $134-136, трейдерам стоит внимательно следить за этим. Пессимистично настроенные инвесторы могут рассматривать этот диапазон как возможность открыть короткие позиции, ожидая дальнейшего снижения. Напротив, если PSX удастся восстановиться и закрыться выше $136, этот шаг может сигнализировать о том, что пробой был ложным, потенциально создав ловушку для медведей и привлекая больше покупателей.
Для тех, кто придерживается пессимистичного взгляда, стратегия заключается в ожидании, чтобы акции вернулись к уровню $134-136 перед открытием коротких позиций, с защитными уровнями выше $137. В то же время, оптимистично настроенные трейдеры должны ждать четкого восстановления пробитой трендовой линии с значительным объемом, прежде чем рассматривать длинные позиции. Устойчивый рост выше $136 будет указывать на то, что пессимистичный сценарий опровергнут.
С приближением конца года 24 декабря 2025 года, падение Phillips 66 является критическим событием. Акции явно пробились ниже своей долгосрочной поддержки, и насущный вопрос заключается в том, является ли это истинным разворотом или всего лишь временным снижением. Следующие несколько недель будут показателями, поскольку объем торговли в праздничный период остается невысоким.
Для трейдеров с пессимистичным прогнозом стратегия заключается в ожидании отскока к области сопротивления $134-$136 перед действием. Это потенциальное снижение представляет собой отличную возможность для покупки опционов пут с датой истечения в феврале 2026 года и ценой исполнения около $130. Недавние данные EIA показывают, что спреды на переработку сократились на 5%, и неожиданное увеличение запасов нефти на прошлой неделе подтверждает идею о том, что маржа переработки может испытывать давление.
Если акции решительно поднимутся выше $136 с сильным объемом, пробой будет считаться неудачным или ловушкой для медведей. В этом сценарии трейдеры должны рассмотреть опции колл, чтобы воспользоваться потенциальным ростом к высоким уровням $145. Эта точка зрения поддерживается ожиданиями анализа о восстановлении спроса на топливо, когда мы переходим в первый квартал 2026 года.
Учитывая две четкие, но противоположные возможности, подразумеваемая волатильность по опционам PSX возросла, отражая эту неопределенность. Это делает стратегии с опционами, которые приносят прибыль от значительного изменения цены, независимо от направления, предметом рассмотрения. Долгий страдл, например, может использоваться трейдерами, которые уверены в большом движении, но не уверены, будет ли пробой удержан или провален.
Эта техническая ситуация напоминает волатильность, которую мы наблюдали в энергетическом секторе в 2023 году, когда геополитические новости вызывали резкие, но часто временные изменения тренда. Опыт того периода подсказывает, что терпение — это ключ, поскольку первое движение после пробоя часто вводит в заблуждение. Ожидание подтверждения либо неудачного ралли у уровня сопротивления, либо мощного восстановления поддержки является разумным подходом.
Ключевые моменты:
– Пробой линии поддержки и возможное сопротивление.
– Стратегии для пессимистов и оптимистов.
– Ожидание подтверждения сигналов рынка.
Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
