Цены на золото резко выросли в течение ранней сессии в Европе в среду, что отражает ожидания снижения процентных ставок в США и геополитические напряженности. Цена превысила 4,350 долларов, что соответствует увеличению на 65% в этом году и готовится к наиболее значительному годовому росту с 1979 года. Этот всплеск поддерживается ожидаемым снижением процентных ставок в США в 2026 году, что может снизить стоимость удержания золота.
Геополитические конфликты, такие как напряженность между Израилем и Ираном и споры между США и Венесуэлой, могут дополнительно повысить спрос на золото. Трейдеры часто обращаются к этому драгоценному металлу как к безопасному активу в неопределенные времена. Однако повышение требований по марже от CME Group и прогресс в переговорах о мире в Украине могут вызвать фиксацию прибыли, что потенциально ограничит рост цен на золото.
Ожидаются данные о первичных заявках на пособие по безработице в США с прогнозируемым увеличением до 220,000 по сравнению с последними 214,000. Ожидаются небольшие объемы торговли перед новогодними праздниками. Золото сохраняет восходящий тренд, при этом уровни поддержки и потенциальные барьеры хорошо определены. Оптимистичный прогноз сохраняется, так как цена остается выше 100-дневной экспоненциальной скользящей средней, а индекс относительной силы (RSI) указывает на сильный импульс.
Валютные поведения смещаются между «рисковыми» и «безрисковыми» рынками. Периоды «риска» способствуют укреплению валют, зависящих от экспорта товаров, таких как австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD) и новозеландский доллар (NZD). В противовес, в «безрисковых» фазах наблюдается рост доллара США (USD), японской иены (JPY) и швейцарского франка (CHF), которые считаются более безопасными.
Цены на золото фланируют вверх в этой среде, создавая надежную подушку для цен. Мы внимательно следим за продолжающейся напряженностью между Израилем и Ираном и недавним обострением спора между США и Венесуэлой относительно региона Эссеквибо. Исторически золото демонстрировало положительную реакцию на такую нестабильность, как это было в начале конфликта в Украине в 2022 году.
С учетом сильного восходящего импульса, мы считаем, что покупка опционов на покупку фьючерсов на золото с сроком исполнения в феврале или марте 2026 года является разумной стратегией для фиксации дальнейших прибылей по направлению к рекордной цене в 4,550 долларов. Тем не менее, с учетом того, что индекс относительной силы (RSI) недавно показывал значение 78, указывающее на перекупленность, разумно приобретать защитные пут-опционы для хеджирования против краткосрочной коррекции. Это позволяет участвовать в росте, одновременно определяя риск, если фиксация прибыли во время праздников ускорится.
Необходимо учитывать возможные препятствия, которые могли бы ограничить этот рост в ближайшей перспективе. Объявленное CME Group увеличение требований по марже для фьючерсов на золото на 5%, вступающее в силу с 2 января, может вызвать некоторые ликвидации со стороны трейдеров с использованием кредитного плеча. Более того, любые конкретные новости о прогрессе в переговорах по мирному соглашению в Украине могут быстро изменить настроения на «рисковые».
Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
