Индекс новых заказов в производственном секторе ISM в Соединенных Штатах увеличился до 47.7 в декабре, по сравнению с 47.4. Этот показатель сигнализирует о незначительном улучшении в производственном секторе. В связи с рыночными событиями, золото достигло значения более $4,400 на фоне геополитической напряженности с Венесуэлой. Цены на нефть WTI восстановились после двухнедельных минимумов в условиях той же нестабильности, хотя прирост оставался ограниченным ниже $60. Курсы валют изменились вследствие слабых данных по производству в США, что сказалось на валютном рынке. GBP/USD поднялся до примерно 1.3530, в то время как USD/JPY упал из-за роста доходностей в Японии. На рынке криптовалют Биткойн поднялся выше своего 50-дневного скользящего среднего, что было вызвано притоком капитала в ETF. Эфириум оставался стабильным выше $3,100, а XRP рос пятый день подряд, достигнув значения выше $2.13. Происходящие события в Венесуэле и слабые данные по производству в США создают ясное желание инвесторов уйти в более безопасные активы. Золото является очевидным выгодополучателем, и стоит рассмотреть возможность покупки опционов на золото или связанных ETF, чтобы извлечь выгоду из дальнейшего роста при определении наших рисков. Мы помним упорную инфляцию 2022 и 2023 годов, и эта среда геополитического напряжения и ослабевающего доллара может подтолкнуть золото еще выше с текущего уровня выше $4,400. С учетом ослабления индекса доллара США (DXY) мы видим возможность продать доллар по сравнению с валютами со более сильными позициями, такими как фунт стерлингов или евро. Значение PMI производственного сектора ISM за декабрь в 47.9 говорит о длительной и тревожной тенденции сжатия; оглядываясь назад, сектор находится ниже контрольного уровня 50.0 более 16 последовательных месяцев. Эта слабость является значительным препятствием для доллара, что является заметным изменением по сравнению с силой валюты, которую мы наблюдали в целом в 2024 и 2025 годах. Нефть представляет более сложную картину, создавая возможности для стратегий на основе волатильности, таких как стреддлы. Хотя кризис в Венесуэле убирает баррели с рынка, следует помнить, что добыча нефти в Венесуэле была серьезно снижена на протяжении многих лет, составляя всего около 750,000 баррелей в день в течение всего прошлого года. Этот ограниченный шок по предложению сталкивается с разрушением спроса, о чем свидетельствуют слабые данные по производству, что сдерживает цены WTI ниже $60 за баррель пока. Сочетание геополитических шоков и плохих экономических данных указывает на то, что мы должны сохранить защитную позицию на более широких фондовых рынках. Покупка пут-опционов на S&P 500 или Nasdaq 100 может служить недорогой страховкой от возможного падения в ближайшие недели. Мы также можем рассмотреть покупку колл-опционов на VIX как прямую ставку на рост рыночных опасений, что кажется вероятным, учитывая текущие заголовки. С учетом предстоящих событий, мы должны следить за грядущим решением Верховного суда по полномочиям президента в вопросе тарифов, которое может вызвать еще большую волатильность на рынках. Ключевые данные по инфляции, такие как Индекс потребительских цен (CPI), также будут критичными.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.