Рыночный шок и перебои в регионе
Иран держит Ормузский пролив закрытым, из‑за чего остановлены нефтяные танкеры, которые перевозят около 20% мировой добычи нефти. Во вторник нефть выросла ещё на 7%, а европейские фьючерсы (биржевые контракты на будущую поставку) на природный газ подскочили на 30% после скачка цен, связанного с поставками СПГ (сжиженного природного газа) в Европу из Катара. Amazon сообщила, что сервисы, включая AWS Lambda, Amazon Kinesis, Amazon CloudWatch и Amazon RDS, всё ещё работают хуже нормы, а восстановление может занять много времени. AWS (облачная платформа Amazon) посоветовала клиентам в регионе перенести рабочие нагрузки (запуски приложений и обработку данных) в США, Европу или Азиатско‑Тихоокеанский регион — в зависимости от задержки (времени отклика сети) и требований к хранению данных в стране (правила, где данные должны находиться физически). Война идёт четвёртый день, а в Бахрейне и ОАЭ размещены американские военные базы. Поздно вечером в понедельник Иран в значительной степени разрушил посольство США в Саудовской Аравии, и США эвакуируют сотрудников посольств в нескольких странах Персидского залива. AWS также сообщила, что купила спутниковый кампус (участок земли с объектами под инфраструктуру) площадью 120 акров в Ашберне, штат Вирджиния, у Университета Джорджа Вашингтона за 427 млн долларов, чтобы построить дата‑центр. AMZN торгуется ниже своей 200‑дневной SMA (скользящей средней — среднего значения цены за 200 дней), а уровни поддержки (цены, где падение часто замедляется) находятся на $197,85 и $176,92.Торговые идеи и управление риском
Мы видим общий уход инвесторов из рискованных активов, и стоит ожидать дальнейшего снижения в ближайшие недели. Оценка президента о конфликте длительностью четыре–пять недель означает, что первоначальный шок быстро не исчезнет. Мы должны покупать пут‑опционы (контракты, дающие право продать актив по фиксированной цене) на крупные индексы, такие как SPY и QQQ (биржевые фонды, повторяющие индексы), чтобы подготовиться к продолжению падения. Прямое попадание по дата‑центрам Amazon — сильный удар по самому прибыльному подразделению компании. На практике AWS стабильно даёт основную часть операционной прибыли Amazon, поэтому «длительный» сбой сервисов на Ближнем Востоке заметно ухудшит итоговую прибыль. Мы используем эту слабость, чтобы купить пут‑опционы на AMZN, нацеливаясь на цены исполнения (strike — фиксированная цена в опционе) ниже уровня поддержки $197. Закрытие Ормузского пролива — серьёзный шок для поставок энергии, который рынок ещё не учёл полностью. Мы видели, как нефть Brent (марка нефти, ориентир для мировых цен) выросла примерно с $90 до более чем $120 за баррель за несколько недель после вторжения в Украину в 2022 году, и тогда перебои были меньше, чем сейчас. Мы должны активно покупать колл‑опционы (контракты, дающие право купить актив по фиксированной цене) на нефтяные ETF (биржевые фонды) вроде USO и фонды энергетического сектора вроде XLE. Скачок европейского газа на 30% — прямая угроза экономике континента, потому что он сильно зависит от поставок СПГ из Катара, проходящих через пролив. Это похоже на энергетический кризис 2022 года, который усиливал страхи рецессии (спада экономики) и давил на рынки. Покупка пут‑опционов на европейские ETF — логичный способ сыграть на усилении этого негативного фактора. Необычное падение золота на 5% показывает паническую «погоню за наличными», а не возвращение стабильности. То же происходило в первые дни обвала рынка в 2020 году: инвесторы продавали всё, включая защитные активы, чтобы получить ликвидность (живые деньги для расчётов). Когда этап вынужденных продаж закончится, мы ожидаем, что деньги вернутся в привычные защитные активы, поэтому это может быть удачным моментом, чтобы набрать позицию в золоте через колл‑опционы на ETF вроде GLD.Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
