Еженедельные запасы сырой нефти в США, по данным API (Американского института нефти), составили 3,719 млн баррелей за неделю, завершившуюся 3 апреля. Неделей ранее показатель был 10,263 млн баррелей.
Изменение означает снижение на 6,544 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Речь идет об уровне запасов сырой нефти в Соединенных Штатах.
Последний отчет API показывает прирост запасов сырой нефти на 3,719 млн баррелей за неделю, завершившуюся 3 апреля. Это по-прежнему рост запасов, но он значительно меньше, чем резкий прирост на 10,263 млн баррелей неделей ранее. Такое замедление накопления запасов может быть позитивным сигналом для цен (то есть повышательным): оно указывает, что переизбыток предложения (ситуация, когда нефти на рынке слишком много) может ослабевать.
Теперь рынок будет ждать официального отчета EIA (Управления энергетической информации США), чтобы подтвердить тенденцию. Загрузка НПЗ (доля используемых мощностей нефтеперерабатывающих заводов) держится около 88,9% — это признак подготовки к сезонному росту спроса перед летним периодом поездок. Если отчет EIA покажет сопоставимый или меньший прирост запасов, это может поддержать рост фьючерсов (биржевых контрактов на поставку в будущем) на нефть WTI и Brent.
Данные поступают накануне сезонно более сильного периода для нефтяных цен. Весной 2025 года спрос на готовый автомобильный бензин вырос более чем на 4% в период с апреля по июнь. Трейдерам стоит учитывать возможность повторения сезонного фактора; один из вариантов — покупка июньских колл-опционов (контрактов, дающих право купить актив по фиксированной цене), чтобы заработать на возможном росте.
Геополитика остается важным фактором: напряженность в ключевых регионах добычи поддерживает цены. На этом фоне ожидаемая рынком волатильность (implied volatility, показатель ожидаемой амплитуды колебаний цены, заложенный в стоимость опционов) по нефтяным опционам остается повышенной — около 29%. В таких условиях, даже при позитивных данных по запасам, может быть разумно использовать стратегии вроде «бычьего колл-спрэда» (покупка одного колл-опциона и продажа другого с более высокой ценой исполнения), чтобы снизить стоимость позиции и заранее ограничить риск.
