AUD/USD немного снизилась до 0,7160 на европейских торгах во вторник после роста более чем на 0,5% в предыдущую сессию. На дневном графике пара остается в прямоугольнике (боковой диапазон), что указывает на консолидацию: ни покупатели, ни продавцы не получили явного преимущества. Котировка находится чуть ниже 9-дневной EMA (экспоненциальной скользящей средней — средней цены с повышенным весом последних дней), но выше 50-дневной EMA, поэтому краткосрочный настрой в целом нейтральный. 14-дневный RSI (индекс относительной силы — показатель, который отражает силу движения и перегретость рынка) держится около 50 после отката от зоны перекупленности, что подтверждает отсутствие выраженного направления.
Ближайшее сопротивление — 9-дневная EMA на 0,7163; закрепление выше может открыть дорогу к верхней границе диапазона вблизи 0,7270. Далее 0,7277 — максимум 6 мая и самый высокий уровень с июня 2022 года. Если пара развернется вниз, внимание смещается к 50-дневной EMA на 0,7118, а затем — к нижней границе прямоугольника около 0,7080. Пробой ниже этой зоны может вывести котировки к 0,6833 — минимуму за четыре месяца, установленному 30 марта.
Фундаментальные факторы и рыночные настроения
Пара AUD/USD зажата в боковом движении и сейчас торгуется около 0,6850. Рынок консолидируется, сильного импульса нет ни у покупателей, ни у продавцов. Это означает неопределенность в ожидании нового драйвера.
Макроданные из Австралии дают валюте поддержку. Последний квартальный CPI (индекс потребительских цен — показатель инфляции) составил 3,8%, то есть остается выше целевого диапазона Резервного банка Австралии (RBA). Устойчивая инфляция снижает вероятность скорого снижения ставки, что поддерживает австралийский доллар.
Также стабильны цены на сырье — важный фактор для экономики Австралии. Цена железной руды удерживается выше $110 за тонну на фоне устойчивого спроса. Это ограничивает давление на AUD и сдерживает распродажи.
В США сигналы смешанные, что усиливает неопределенность. Последний отчет по занятости показал рост на 210 тыс. рабочих мест, но рост зарплат замедлился, снизив опасения по инфляции. В результате рынок фьючерсов (контракты на будущую цену, используемые для оценки ожиданий) закладывает около 50% вероятности снижения ставки ФРС к сентябрю, поэтому у доллара США нет четкого направления.
Торговые выводы и ключевые уровни
При узком диапазоне и риске резкого движения после выбора направления уместны стратегии с опционами (контракты, дающие право купить или продать актив по фиксированной цене). «Длинный стрэддл» (покупка колл- и пут-опциона с одинаковой ценой исполнения) возле 0,6850 может быть эффективен: позиция приносит прибыль при сильном движении вверх или вниз до истечения опционов в ближайшие недели.
Для торговли на пробой ключевые уровни такие: устойчивое закрепление выше 0,6900 (уровень сопротивления — зона, где рост часто тормозит) будет сигналом в пользу длинных позиций. Решительный пробой ниже 0,6800 (уровень поддержки — зона, где падение часто замедляется) укажет, что контроль перешел к продавцам.
