Новостные агентства сообщили, что США и Иран обменялись ударами на фоне роста напряжённости вокруг Ормузского пролива. Иранское государственное телевидение со ссылкой на местного чиновника заявило, что рядом с Бушером был уничтожен американский самолёт, однако подтверждения со стороны США нет.
КСИР (Корпус стражей исламской революции — элитные силы Ирана) заявил об атаке на четыре судна в проливе, включая американские, сообщает I24 со ссылкой на иранские источники. Отдельно агентство Fars сообщило, что вооружённые силы Ирана запустили ракеты из южных районов страны по заранее обозначенным целям. Агентство Tasnim заявило, что звуки со стороны моря связаны с обменом огнём — то есть взаимной стрельбой — в качестве предупреждения судам, проходящим через Ормузский пролив.
Реакция рынка и последствия для энергетики
Сообщения о столкновениях в Ормузском проливе — сильный сигнал для нефтяного рынка. По данным Управления энергетической информации США (EIA — государственная служба статистики и аналитики по энергетике), через этот «узкий проход» проходит около пятой части мировой нефти. Любые перебои там означают риск дефицита поставок.
На этом фоне участники рынка делают ставку на рост цен на нефть, покупая колл-опционы — контракты, дающие право купить актив по фиксированной цене — на фьючерсы Brent и WTI. Фьючерсы — это биржевые контракты на поставку в будущем, а Brent и WTI — два основных мировых ориентира цен на нефть. Brent уже подскочила более чем на 8% — до $95 за баррель на ночных торгах.
Геополитическая неопределённость обычно ведёт к «бегству в защитные активы» и росту резких колебаний цен. Индекс волатильности CBOE (VIX — показатель ожидаемых колебаний рынка акций США, его часто называют «индексом страха») поднялся выше 25 — уровня, которого не было со времени последней крупной коррекции. В таких условиях инвесторы для защиты портфелей покупают пут-опционы — контракты, дающие право продать актив по фиксированной цене — на широкие фондовые индексы, например S&P 500.
Защитные активы и возможности по секторам
Во время военных конфликтов деньги традиционно перетекают в защитные активы. Золото на этих новостях уже прибавило 3% — до более чем $2 420 за унцию, и рынок ждёт продолжения роста по мере развития ситуации. Инвесторы увеличивают позиции во фьючерсах на золото и ETF — биржевых фондах, которые торгуются как акции и обычно повторяют динамику выбранного актива.
В отдельных секторах акций также появляются возможности. Исторически эскалации в регионе, включая «танкерные войны» 1980-х (серия атак на нефтяные танкеры в Персидском заливе), поддерживали бумаги оборонных подрядчиков. Поэтому рассматриваются колл-опционы на крупнейшие компании отрасли. Напротив, акции морских перевозчиков и авиакомпаний могут оказаться под давлением из‑за роста страховых платежей и стоимости топлива, что делает их кандидатами для пут-опционов.
