ETF Magnificent Seven (MAGS) создан для отслеживания семи крупнейших американских технологических и «ростовых» акций, обеспечивая концентрированное экспонирование на этот сегмент. Динамика цены с момента запуска сформировала выраженные трендовые импульсы и коррекционные откаты, что делает фонд подходящим кандидатом для разметки по волнам Эллиотта на среднесрочных таймфреймах.
В недельной разметке рост от исторического минимума завершил волну (I) на $58,69 в декабре 2024 года, после чего волна (II) снизилась к $39 в апреле 2025-го. Далее подъем в рамках волны (III) привел к отметке $69,14, завершив волну I, затем волна II откатилась к $55,09 и подготовила следующий импульс вверх в волне III, где волна ((1)) of III достигла пика на $71,16; ожидается откат в волне ((2)) в виде плоской коррекции от минимума 30 марта 2026 года. Дневная картина отражает ту же структуру: волна I завершилась на $69,14, волна II сформировала основание на $55,04, а волна ((1)) of III поднялась к $71,16 перед текущей консолидацией в волне ((2)).
Текущая рыночная коррекция и краткосрочные стратегии
Исходя из текущей структуры Magnificent Seven ETF (MAGS), мы рассматриваем недавний пик на $71,16 как завершение краткосрочного восходящего цикла. Сейчас развивается временный откат или боковая коррекция. Мы трактуем этот период не как разворот тренда, а как возможность подготовиться к следующему значимому ралли.
Краткосрочная осторожность подкрепляется свежими рыночными данными: последний отчет по индексу потребительских цен (CPI) за май 2026 года показал стабильную инфляцию, что спровоцировало фиксацию прибыли в акциях компаний роста. Индекс волатильности CBOE (VIX) также подрос до 18 с недавних минимумов, указывая на то, что рынок закладывает определенную неопределенность на ближайшие недели. Такая среда поддерживает сценарий коррекционной фазы перед продолжением основного восходящего тренда.
В ближайшей перспективе мы рассматриваем стратегии, выигрывающие от умеренного снижения или консолидации в MAGS. Это может включать покупку краткосрочных пут-опционов или продажу «медвежьих» колл-спредов (call credit spreads) со страйками выше недавнего пика $71. Такие позиции позволяют извлечь выгоду из ожидаемой временной слабости по мере завершения ETF своей коррекционной модели.
Позиционирование перед следующим крупным импульсом роста
При этом ключевая возможность, под которую мы выстраиваем позиционирование, — более масштабное движение вверх, ожидаемое после завершения текущего отката. С фундаментальной точки зрения перспективы базовых компаний остаются исключительно сильными: консенсус-прогнозы предполагают совокупный рост выручки группы более чем на 20% до конца 2026 года, в значительной степени за счет расходов, связанных с ИИ. Именно эта фундаментальная поддержка — причина, по которой мы ожидаем, что последующее ралли будет существенным.
Поэтому мы внимательно отслеживаем технические сигналы формирования дна в коррекции, чтобы открывать «бычьи» позиции. Предпочтительные стратегии — покупка колл-опционов с экспирацией в конце 2026 года либо продажа вне-денежных пут-кредитных спредов (put credit spreads) для получения премии при заранее определенном риске. Этот подход соответствует историческим моделям, когда краткие периоды консолидации у технологических лидеров предшествовали мощным и продолжительным фазам роста.
