Акции Tesla в пятницу продолжили рост, укрепляясь на волне оптимизма вокруг SpaceX после подъёма накануне, поскольку рынки перешли в режим risk-on на фоне ожиданий MoU (memorandum of understanding — меморандума о взаимопонимании) между США и Ираном. Предполагаемый MoU позиционируется как шаг к мирному соглашению и возобновлению судоходства через Ормузский пролив — развитию событий, способному снизить геополитические риски и ослабить давление со стороны нефти. С технической точки зрения минимум четверга трактуется как ретест потенциальной «ручки» в рамках годовой фигуры «чашка с ручкой».
Движение также подогревали разговоры о возможном объединении Tesla и SpaceX после того, как CNBC задала президенту SpaceX Гвинн Шотвелл вопрос о потенциальной консолидации, хотя никакая сделка не подтверждена. Ключевыми остаются уровни графика: «линия шеи» расположена около $488,5, а цель по измеренному движению — в районе $765, что описывается как примерно +56% от уровня neckline. Tesla повторно тестирует зону пробоя $365–$380, тогда как $412 и $445 называются ближайшими уровнями сопротивления перед $488,5; потеря $365–$380 может вновь сместить фокус к $300–$320. Также упоминается перепроданность по Stochastic RSI как поддерживающий технический сигнал.
Влияние MoU США–Иран и техническая картина
Ожидаемое подписание MoU между США и Ираном формирует для нас среду risk-on, что может создать попутный ветер на ближайшие недели. Мы уже видели, как WTI откатилась с уровней выше $95 за баррель к нижней границе диапазона $80 на ожиданиях сделки. Ослабление давления со стороны нефти напрямую играет на руку высокоростовым историям вроде Tesla.
Поскольку акция удерживается выше критической зоны поддержки $365–$380, мы рассматриваем это как возможность для «бычьих» позиций. Мы смотрим на колл-опционы на июль и август, чтобы дать сделке время развиться и пройти первичное сопротивление на $412. Вертикальный «бычий» спред (bull call spread) может быть экономически эффективным способом отыграть потенциальное движение к следующему уровню сопротивления $445.
Спекуляции о слиянии и торговая стратегия
Возобновившиеся разговоры о возможном слиянии Tesla и SpaceX добавляют «топлива в огонь», поскольку рынок всё активнее закладывает в цены «премию Илона». Исторически любая осязаемая связка между двумя компаниями приводила к резким ралли и всплескам волатильности. Мы уже видим рост подразумеваемой волатильности по вне-денежным коллам (out-of-the-money), что указывает на закладываемое рынком ожидание существенного движения.
Ключевая структура, за которой мы следим, — крупная фигура «чашка с ручкой» с линией шеи около $488,5. Убедительный пробой и закрепление выше этого уровня подтвердят модель, открывая долгосрочную измеренную цель в районе $765. Недавние повышения рейтингов аналитиками уже начали подтягивать целевые ориентиры к уровню сопротивления $450, ссылаясь на усиливающуюся AI-историю Tesla.
При этом важно сохранять дисциплину: это всё ещё потенциальная формация, а не подтверждённый пробой. Неспособность удержать уровень $365 для нас будет означать отмену краткосрочного «бычьего» тезиса. В таком сценарии мы переключимся на рассмотрение пут-опционов с целью на прежнюю зону консолидации $300–$320.
