Австралийский доллар вырос на 0,28% — примерно до 0,7018 к доллару США — в ходе европейской сессии во вторник на фоне смещения настроений в сторону risk-on, связанного с надеждами на скорую паузу в обмене ударами между США и Ираном. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,45% — до около 7 477, тогда как индекс доллара США (DXY) снизился на 0,11% — примерно до 100,89, что указывает на более слабый спрос на защитные активы. Иран в понедельник заявил, что получил поддержанное посредником предложение, предполагающее 10-дневное прекращение ударов, чтобы попытаться вернуться к временному соглашению.
Теперь внимание переключается на данные по занятости в Австралии за июнь, которые выйдут в четверг: ожидается рост числа рабочих мест на 15 тыс. против 40,3 тыс. в мае, при этом уровень безработицы, по прогнозам, останется на отметке 4,4%. Пара AUD/USD в последний раз торговалась около 0,7016 и остается выше 20-дневной EMA на 0,6975; RSI (14) поднялся до 55,8. Поддержка просматривается на 0,6975, затем — на минимуме 30 июня 0,6865; сопротивление ожидается в районе 0,7100.
Возможности для торговли деривативами и технический анализ
С учетом того, что сегодня пара AUD/USD пробила вверх критически важный порог 0,7000, мы видим сильную возможность для трейдеров деривативами занять позицию на дальнейший рост в направлении цели 0,7100. Этот «бычий» сценарий подкрепляется глобальным смещением в пользу risk-on активов, что отражается в росте фьючерсов на S&P 500 к 7 477 и снижении индекса доллара США до 100,89. Такой импульс указывает, что покупка краткосрочных колл-опционов или открытие длинных позиций по фьючерсам может быть предпочтительной стратегией на ближайшие недели.
С технической точки зрения нахождение пары выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней на 0,6975 указывает на устойчивый базовый спрос. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 55,8, то есть сохраняется существенное пространство для роста до перехода валюты в зону перекупленности. Мы рекомендуем использовать уровень 0,6975 в качестве близкого стоп-лосса для длинных позиций, тогда как пробой ниже может сигнализировать о более глубокой коррекции к минимуму 30 июня 0,6865.
Дивергенция политики центробанков и риски событий
Исторически дивергенция в политике центральных банков существенно влияла на эту пару, и на фоне того, что ФРС США смягчает денежно-кредитные условия, тогда как Резервный банк Австралии удерживает ключевую ставку на уровне 4,35%, дифференциал доходностей поддерживает укрепление «австралийца». Последние макроданные указывают на устойчивость экономики Австралии, что продолжает подпитывать уверенность инвесторов в местной валюте. Мы считаем, что такой макрофон будет удерживать доллар США под давлением, дополнительно подпитывая рост AUD/USD.
Трейдерам следует подготовиться к повышенной волатильности позже на этой неделе, когда Австралия опубликует июньские данные по занятости: ожидается +15 тыс. рабочих мест и стабильный уровень безработицы 4,4%. Предварительные данные PMI в пятницу как по США, так и по Австралии также станут ключевыми триггерами, способными ускорить движение к 0,7100. Для трейдеров опционами подразумеваемая волатильность может резко вырасти перед публикациями, что делает дебетовые спрэды привлекательным способом ограничить стоимость премии, сохранив участие в ожидаемом росте.
