AUD/USD второй день подряд продолжает рост, торгуясь в районе 0,7000 в ходе азиатской сессии в понедельник, поскольку доллар США ослаб на фоне резкого падения цен на нефть. Движение последовало за паузой в действиях США против Ирана в выходные; Тегеран также приостановил ответные удары после 13 дней эскалации, хотя рынки сохраняли настороженность из‑за рисков сбоев после того, как йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, заявили об атаке на саудовские объекты вдоль побережья Красного моря.
Сообщалось, что США обеспокоены сокращением запасов перехватчиков и ограниченным набором оставшихся целей в Иране; при этом, как утверждается, генерал Дэн Кейн в пятницу предупреждал, что продолжение операций окажет давление на запасы боеприпасов. В центре внимания также заседание ФРС в среду: широко ожидается сохранение ставки без изменений с возможным возвратом к повышению в сентябре, хотя часть участников рынка по‑прежнему допускает шаг уже на этой неделе. В Австралии сильные данные по занятости за июнь поддержали ожидания дальнейшего ужесточения политики Резервным банком Австралии (RBA), который повышал ставку трижды в этом году; позднее на этой неделе выйдут данные по инфляции за июнь и второй квартал.
Торговые стратегии по австралийскому доллару
Пока AUD/USD тестирует ключевой психологический уровень 0,7000, мы рекомендуем трейдерам на рынке деривативов занимать позиции в расчёте на потенциальный «бычий» пробой в ближайшие недели. Исторические данные показывают: когда пара пробивает устойчивое сопротивление на этом уровне, это нередко запускает быстрое ускорение импульса к отметке 0,7150. Мы предлагаем покупать краткосрочные колл-опционы на AUD/USD, чтобы заработать на возможном восходящем движении при ограничении риска снижения.
Наш «бычий» взгляд на австралийский доллар во многом подкрепляется жёсткой позицией RBA: в этом году регулятор уже трижды повышал ключевую ставку, пытаясь сдержать устойчиво высокую инфляцию. Поскольку на этой неделе будут опубликованы критически важные данные по инфляции во 2 кв., значение выше прогнозируемых 3,8% с высокой вероятностью закрепит ожидания очередного повышения ставки RBA в ближайшей перспективе. Трейдеры на рынке деривативов могут использовать фьючерсные контракты для открытия длинных позиций по AUD, рассчитывая на расширение дифференциала доходностей против доллара США.
Перспективы доллара США и энергетических рынков
Тем временем доллар США испытывает понижательное давление в преддверии заседания ФРС в среду, где, как ожидается, регулятор сохранит процентные ставки без изменений. По данным CME FedWatch, вероятность паузы на этой неделе сейчас составляет 85%, что должно временно ограничить потенциал восстановления «гринбэка». Мы советуем открывать короткие позиции по фьючерсам на индекс доллара (DXY) или покупать пут-опционы на доллар США, чтобы воспользоваться этой краткосрочной слабостью.
Хотя цены на нефть недавно резко просели из‑за временной паузы в противостоянии США и Ирана, продолжающиеся атаки хуситов на судоходство в Красном море сохраняют высокий геополитический риск‑премиум. Чтобы работать в условиях крайне нестабильного энергорынка, мы рекомендуем использовать стратегию «длинный стрэддл» в опционах на Brent или WTI. Такой подход позволяет извлекать прибыль из резких колебаний цен в любую сторону, пока риски для предложения остаются нерешёнными.
