EUR/USD и GBP/USD поднялись, усилив вероятность формирования нового восходящего тренда, тогда как кроссы с JPY опустились к ключевой поддержке, после чего отскочили. USD/CAD тестировал 1,40, а пары с CHF получили разворот от ключевого сопротивления. Индекс доллара США описывался как формирующий модель «двойная вершина», при этом доходности взяли паузу после недавних движений.
В сырьевых товарах золото рассматривалось как торгующееся в рамках треугольной формации, а крипторынок охарактеризован как находящийся «на развилке». Материал был представлен в формате Daily Technical Update — видеовыпуска на 15–20 минут с использованием графиков в реальном времени.
Основные валютные пары и индекс доллара на ключевых уровнях
Мы наблюдаем, как индекс доллара США формирует четкую модель «двойная вершина», что указывает на крупную потенциальную точку разворота, за которой деривативным трейдерам необходимо внимательно следить. На фоне роста EUR/USD и GBP/USD, которые пробивают уровни вверх и выглядят как начало нового ап-тренда, имеет смысл рассматривать позиции на дальнейшее ослабление доллара. Свежие макроданные показывают, что инфляция в еврозоне удерживается вблизи 2,5%, что снижает давление на ЕЦБ в части агрессивного снижения ставок по сравнению с ФРС.
Тем временем пары с JPY отскочили после теста ключевых уровней поддержки, предоставляя привлекательные краткосрочные возможности с точки зрения соотношения риск/доходность. Также следует пристально наблюдать за USD/CAD на фоне теста сильного психологического сопротивления 1,40. Исторически неудачные попытки закрепиться выше 1,40 приводили к быстрым разворотам вниз, что делает медвежьи put-спрэды интересной стратегией на ближайшие недели.
Сжимающаяся формация в золоте и критический момент для криптовалют
Золото сейчас «сжимается» внутри узкого треугольника, что указывает на высокую вероятность мощного волатильного пробоя в ближайшей перспективе. Такая техническая картина подкрепляется фундаментальными факторами: покупки золота мировыми центробанками продолжают удерживаться вблизи исторических максимумов — более 1 000 тонн в год. Мы рекомендуем отыгрывать этот паттерн через опционные стрэддлы, чтобы извлечь выгоду из резкого движения в любую сторону.
Наконец, криптовалютный рынок находится на важной развилке, поскольку ключевые цифровые активы тестируют критические многомесячные линии поддержки. На фоне паузы в росте доходностей US Treasuries капитал может вскоре перетечь обратно в рисковые активы или, напротив, в «тихие гавани» — в зависимости от следующего макротриггера. Мы предлагаем держать размеры позиций меньше обычного до тех пор, пока эти ключевые технические уровни не будут пробиты и не сформируется отчетливый тренд.
