Во время сессии Live Trading на TradeGATEHub коуч оценил стратегии «продажи на росте» в GBP/USD и EUR/USD, обозначив цели снижения по «кабелю» и объяснив методологию расчёта ценовых ориентиров. Он также отметил тесную корреляцию между золотом, серебром и долларом США, подчеркнув, что валютные движения продолжают транслироваться на рынок драгоценных металлов.
Также Дейл разобрал предыдущие идеи, позволившие определить вершины в USD/JPY и акциях Apple (AAPL). В завершение коуч анонсировал отчёт по зерновым, который выйдет 12 августа и называется самым важным отчётом по сельскохозяйственным рынкам в году.
Валютные рынки и драгоценные металлы: цели снижения и стратегии управления рисками
Мы рассматриваем ослабевающие «отскоки» в GBP/USD и EUR/USD как явный сигнал к позиционированию на снижение в ближайшие недели. На фоне устойчивости индекса доллара США вблизи уровня 104 мы предлагаем трейдерам на деривативах ориентироваться на снижение GBP/USD в район 1,2680. Исторически торговля в конце лета проходит при более низкой ликвидности, что нередко ускоряет «пробои» на валютном рынке.
Из‑за тесной корреляции «гринбэка» и драгоценных металлов необходимо внимательно следить за золотом в момент теста психологического сопротивления. Если доллар продолжит укрепляться, мы ожидаем отката золота от недавних максимумов вблизи $2 400 к ключевой поддержке $2 300. Для хеджирования риска потенциального укрепления доллара трейдеры могут использовать пут‑опционы на серебро и золото.
Пики на рынке акций, опционные тактики и волатильность в агросекторе
С учётом недавних вершин в USD/JPY вблизи уровня 160 и снижения Apple от пика $230 мы не рекомендуем «догонять» эти рынки. Мы предлагаем дождаться формирования более чётких моделей консолидации перед размещением нового капитала. Использование опционных конструкций с ограниченным риском, таких как bear call spread, позволит получать выгоду от ограниченного потенциала роста Apple без принятия чрезмерного риска.
Наконец, необходимо подготовиться к ключевому отчёту USDA по зерновым 12 августа — исторически это самое волатильное событие года для аграрных рынков. Прошлые данные показывают, что фьючерсы на кукурузу и соевые бобы часто демонстрируют резкие ценовые колебания на 5–10% сразу после публикации. Мы предлагаем использовать стратегии на волатильность, например «стрэддлы», чтобы попытаться заработать на этих импульсных движениях без необходимости заранее угадывать направление рынка.
