Биткоин в понедельник вновь поднялся выше $63 000 после снижения до внутридневного минимума $62 300 на фоне улучшения индикаторов импульса, хотя общие условия «ухода от риска» сохранялись. Монета торговалась около $63 175, оставаясь ниже ключевых EMA: 50-дневной на $63 679, 100-дневной на $63 929 и 200-дневной на $64 085. MACD вернулся выше нулевой отметки, однако RSI около 48 сохранял нейтральную картину; сопротивление также отмечалось в районе предыдущего пробоя трендовой линии около $64 325, а ближайшая поддержка, согласно данным, оставалась ограниченной.
Золото держалось около $4 033, приближаясь к $4 000; рост сдерживали 50-дневная EMA на $4 061, 100-дневная на $4 069 и 200-дневная на $4 121, при этом точка пробоя нисходящей трендовой линии располагалась около $4 095. RSI смещался к значениям в районе низких 40, что указывало на ослабление восходящего импульса. В геополитике Иран заявил, что не планирует мирных переговоров с США, подтвердив при этом обсуждения с Оманом «временного прохода» через Ормузский пролив; Швейцария сообщила, что сохраняет контакты с обеими сторонами. Криптонастроения оставались в зоне «страха» — 28 пунктов по индексу Fear & Greed.
Стратегии для трейдеров деривативов на биткоин и золото
Мы рекомендуем трейдерам деривативов действовать осторожно в ближайшие недели, поскольку биткоин пытается вернуть ключевые скользящие средние, стартуя с текущего уровня $63 175. Хотя криптоиндекс Fear & Greed находится глубоко в зоне «страха» на отметке 28, исторические данные рынка показывают, что покупательская активность часто усиливается, когда индекс опускается ниже 30, что нередко приводит к краткосрочным разворотам тренда. Чтобы действовать более безопасно, мы рекомендуем дождаться уверенного дневного закрытия выше 50-дневной EMA на $63 679, прежде чем открывать лонги с плечом.
Для трейдеров золотом снижение к ключевому психологическому уровню $4 000 является важной разворотной точкой, за которой пристально следит рынок. Поскольку золото торгуется ниже 50-дневной EMA на $4 061, мы ожидаем сохранения давления продавцов, если геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке не усилится. Краткосрочные трейдеры деривативов могут рассматривать продажи на любых коротких отскоках к сопротивлению $4 069, выставляя близкие стоп-лоссы чуть выше трендовой линии около $4 095.
Рыночная волатильность, ценообразование деривативов и лидерство активов
Неопределённость вокруг Ормузского пролива и отказ Ирана от переговоров с США поддерживают повышенную рыночную волатильность, что напрямую влияет на ценообразование деривативов. По данным бирж, на этой неделе подразумеваемая волатильность опционов по обоим активам выросла более чем на 15%, делая стратегии продажи «голых» опционов крайне рискованными. Вместо этого мы отдаём предпочтение спредам с ограниченным риском, чтобы использовать чёткие технические границы, заданные текущими уровнями сопротивления.
Мы также советуем внимательно следить за доминированием биткоина, которое исторически растёт в периоды рыночного страха, когда капитал уходит из более рискованных альткоинов. Эта динамика указывает на то, что возможное краткосрочное восстановление крипторынка, вероятнее всего, будет возглавляться биткоином, а не более мелкими цифровыми активами. Трейдерам деривативов стоит концентрировать лонговую экспозицию на биткоине и избегать высокоплечевых сделок по альткоинам до тех пор, пока общий рыночный настрой не вернётся к нейтральному.
