AUD/USD во вторник прибавил 0,1% — до района 0,7115, оставаясь рядом с максимумом понедельника 0,7129, что является самым сильным уровнем более чем за два месяца. Пара испытывала трудности с дальнейшим ростом, поскольку доллар США пытался отскочить после снижения к двухмесячному минимуму; поддержку «гринбеку» частично обеспечивали рост цен на нефть и риск возобновления инфляционного давления в США. Более высокие энергозатраты могут заставить ФРС дольше сохранять жесткую политику, ограничивая потенциал снижения доллара и сдерживая AUD/USD. Геополитическая напряженность между США и Ираном, а также опасения вокруг Ормузского пролива, подтолкнули нефть к максимуму за две недели, усиливая инфляционный фон в преддверии публикации протоколов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), ожидаемой в среду.
В Австралии «ястребиная» риторика Резервного банка Австралии (RBA) продолжила поддерживать AUD после того, как глава регулятора Мишель Буллок заявила, что Совет рассматривал вариант сохранения ставки без изменений либо ее повышения. Внимание также переключается на данные по занятости в Австралии за июль, которые выйдут в четверг. С технической точки зрения пара торговалась около 0,7113, удерживаясь выше 100-периодной SMA на 0,7083 и 200-периодной SMA на 0,7068; поддержка проходит в районе 0,7095. RSI вблизи 58 указывал на позитивный, но не перегретый импульс. Сопротивление находилось на 0,7129.
Краткосрочный торговый прогноз и стратегии с деривативами
Мы видим, что AUD/USD удерживается рядом с двухмесячным максимумом 0,7129 на фоне «ястребиного» курса RBA. Поскольку пара уверенно остается выше своей 100-часовой простой скользящей средней (SMA) на 0,7083, мы рекомендуем трейдерам на рынке деривативов сохранять «бычий» уклон в краткосрочной перспективе. Использование стратегии bull call spread позволит нацелиться на следующие уровни сопротивления при заранее определенном риске.
В то же время необходимо внимательно следить за долларом США на фоне роста цен на нефть Brent в направлении $80 за баррель из‑за усиления напряженности на Ближнем Востоке. Исторически 10%-ный рост цен на нефть может повысить потребительскую инфляцию в США до 0,4%, что способно вынудить ФРС отложить снижение ставок. Чтобы защититься от резкого укрепления доллара, мы рекомендуем покупать недорогие вне денег (out-of-the-money) пут-опционы на AUD/USD в качестве страховки.
Занятость в Австралии, рыночная волатильность и технические уровни
В Австралии рынок труда остается очень сильным: безработица стабильно держится на 4,1%, а ключевая ставка центробанка — на уровне 4,35%. Если данные в четверг покажут дальнейший рост занятости, это, вероятно, подтолкнет австралийский доллар значительно выше. С учетом насыщенной недели новостей, включая протоколы FOMC, мы предлагаем рассмотреть стратегию long straddle, чтобы извлечь выгоду из ожидаемой высокой волатильности.
С технической точки зрения горизонтальная поддержка на 0,7095 и «здоровый» индекс относительной силы (RSI) на уровне 58 указывают, что текущий рост пока не выглядит перекупленным. Защитные стопы стоит размещать чуть ниже 200-периодной скользящей средней на 0,7068 для сохранения капитала. Уверенный прорыв выше сопротивления 0,7129 откроет возможности для быстрых приростов, что делает краткосрочные knock-out-опционы удобным инструментом для агрессивных трейдеров.
