Ключевые моменты

• Ожидается, что общий CPI (индекс потребительских цен — показатель инфляции) за август составит 0,4% месяц к месяцу и 3,4% год к году, а базовый CPI (инфляция без цен на еду и энергию, которые часто резко скачут) — 0,2% месяц к месяцу и 2,4% год к году.
• В июле общий CPI был 0,1% месяц к месяцу и 3,4% год к году, а базовый CPI — 0,2% месяц к месяцу и 2,5% год к году.
• Сильный базовый CPI может усилить ожидания повышения ставки ФРС (центральный банк США) в сентябре и поддержать доллар США.
• Более низкий CPI может снизить ожидания повышения ставки ФРС, из‑за чего USDX (индекс доллара США) может ослабнуть, а золото и акции США — получить поддержку.

Движение рынка

USDX показал внутридневной разворот импульса (изменение силы движения цены в течение дня). Индекс поднялся к 98,80 и ненадолго достиг 98,808, после чего развернулся вниз. Затем сформировалась последовательность более низких максимумов и минимумов, и индекс снизился до 98,741.

Цена восстановилась до 98,766, а скользящая средняя за 9 периодов (среднее значение цены за последние 9 свечей/баров, сглаживает колебания) выровнялась и начала расти. Это может означать, что давление продавцов (участников, которые продают) на коротком отрезке снижается.

Почему трейдеры следят за этим

В пятницу индекс доллара удержался выше 99 после роста днем ранее.

Это происходит перед ожидаемой публикацией Consumer Price Index (CPI) в пятницу. Отчет даст новые сигналы о том, возможно ли повышение ставки ФРС.

После более сильных данных по PPI (индекс цен производителей — показатель инфляции на уровне производителей, часто влияет на ожидания по CPI) в четверг рыночная оценка вероятности повышения ставки на 25 базисных пунктов (0,25 процентного пункта) в сентябре выросла примерно с 65% до около 70%.

Особенно важен базовый CPI. Значение 0,4% по базовому CPI повысит вероятность повышения ставки ФРС, а 0,2% в целом соответствует ожиданиям.

Доходности казначейских облигаций США (Treasury yields — доходность гособлигаций; рост доходности обычно поддерживает доллар) также резко выросли после первой расширенной операции обратного выкупа со стороны Минфина США, где объем покупок оказался ниже ожиданий.

Трейдерам стоит следить за USDX, доходностями казначейских облигаций, золотом и фондовыми индексами США: более высокий CPI может поднять доходности и доллар, но надавить на золото и акции. Более низкий отчет, наоборот, может ослабить доллар.

Дополнительный фактор — цены на нефть: недавно она поднялась выше $100 за баррель из‑за напряженности на Ближнем Востоке. Это усиливает опасения, что перебои в поставках энергии и инфляция могут затянуться.

Ключевые торговые уровни

Сейчас 98,808 — максимум сессии. Уверенный пробой выше усилит сценарий роста.

98,789 и 98,780 формируют ближайшую зону сопротивления, которую USDX нужно вернуть выше, чтобы продолжить восстановление.

Снизу 98,750 дает краткосрочную поддержку в зоне скользящей средней, а 98,741 — ключевой минимум сессии. Пробой ниже 98,741 будет сигналом нового усиления снижения.

Сценарии роста и снижения

Сценарий роста зависит от того, удержится ли USDX выше 98,750 и пробьет 98,808, особенно если CPI окажется выше ожиданий.

Сценарий снижения формируется, если отскок остановится ниже 98,789 и цена уйдет ниже 98,750.

Пробой 98,741 будет сигналом нового усиления снижения, особенно после слабого отчета по CPI.

Отказ от ответственности
Уровни цен и сценарии рынка выше — оценка автора на момент написания. Это не финансовый совет и не официальная рекомендация VT Markets. Трейдерам важно проводить собственный анализ и внимательно управлять риском (контролировать возможные убытки).

Прогноз по USDX: что дальше?

Сейчас у USDX нейтральный или умеренно положительный краткосрочный уклон (небольшое преимущество сценария роста). Восстановление от 98,741 важно, но подтверждение — это пробой выше 98,808.

Публикация CPI станет главным драйвером движения. Базовый CPI на уровне 0,3%–0,4% может усилить ожидания повышения ставки ФРС и поддержать USDX, а более слабый результат может опустить доллар.

Свежие оценки показывают, что рынок уже частично заложил в цену вероятность повышения ставки в сентябре. Поэтому реакция на CPI будет особенно важной.

Торгуйте USDX с VT Markets

В VT Markets трейдерам доступны CFD (контракты на разницу цен — инструмент, где вы зарабатываете/теряете на изменении цены без владения активом) на USDX, а также основные валютные пары, золото, нефть, индексы, акции, ETF (биржевые фонды) и другие рынки CFD — на одной платформе.

Это помогает отслеживать движение доллара в целом и сравнивать динамику USDJPY, EURUSD, XAUUSD и энергетических рынков.

Используйте графики VT Markets, чтобы следить за поддержкой, сопротивлением, скользящими средними и пробоями (ситуациями, когда цена уверенно выходит за важный уровень), пока формируется следующий сценарий по USDX.

Почему торговать USDX с VT Markets

USDX дает возможность выразить общий взгляд на силу доллара, а не торговать только одной валютной парой.

VT Markets дает доступ к CFD на USDX, другим рынкам, графикам и инструментам для отслеживания важных экономических событий. Трейдеры могут следить за движением цены USDX в реальном времени и сравнивать его с другими крупными рынками CFD через один счет.

Начните торговать прямо сейчас — нажмите здесь, чтобы создать свой торговый счёт VT Markets.