AUD/USD закрылся в пятницу ростом на уровне 0,7171 (+0,38%), однако по итогам недели снизился на 0,45%: рост ожиданий повышения ставки ФРС на следующей неделе поддержал доллар США. Внутридневная динамика оставалась конструктивной, но недельный результат показал ослабление пары на фоне смещения рыночных ожиданий в сторону более жёсткой политики США.
С технической точки зрения пара завершила неделю под давлением, хотя дневной график указывает на возможную консолидацию. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в «бычьей» зоне, сохраняя потенциал для роста, однако покупателям необходим пробой максимума доджи от 9 сентября на 0,7237 для продолжения движения. Тогда откроется путь к максимуму 6 мая на 0,7277, а далее в фокусе окажется 0,7300. Снизу падение ниже минимума 11 сентября на 0,7150 вновь переключит внимание на 0,7100, перед 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на 0,7080 и 50-дневной SMA на 0,7066.
Волатильность на фоне решения ФРС
Мы ожидаем, что в ближайшие недели пара AUD/USD начнёт торговлю под давлением, несмотря на восстановление в конце пятницы до 0,7171. Трейдерам на рынке деривативов стоит готовиться к повышенной волатильности: рынки закладывают высокую вероятность повышения процентной ставки ФРС на предстоящем заседании. Это изменение настроений уже привело к снижению пары на 0,45% за неделю и подтолкнуло индекс доллара США к максимумам за несколько месяцев.
Тем, кто рассматривает «бычьи» позиции в опционах или фьючерсах, мы рекомендуем дождаться уверенного пробоя максимума доджи от 9 сентября на уровне 0,7237. Успешное закрепление выше этой отметки может быстро открыть дорогу к майскому пику 0,7277, при этом следующей целью выступит ключевой уровень 0,7300. Текущее восходящее смещение поддерживается дневным RSI, который сигнализирует, что покупатели всё ещё сохраняют часть контроля.
Ключевые уровни и фокус на дифференциале ставок
В то же время, если пара опустится ниже минимума 11 сентября на 0,7150, мы рекомендуем сместить акцент на «медвежьи» стратегии. Такой пробой с высокой вероятностью протолкнёт цены к 0,7100, где рынок протестирует ключевые линии обороны покупателей. Дальнейшее снижение нацелит котировки на 100-дневную простую скользящую среднюю на 0,7080, а затем — на 50-дневную среднюю на 0,7066.
Эта тонкая техническая конфигурация формируется на фоне того, что базовая инфляция в США, стабилизировавшаяся на уровне 2,6%, сохраняет давление на ФРС в пользу удержания ставок высокими. Тем временем последние данные по занятости в Австралии указывают на устойчивость рынка труда: безработица остаётся на уровне 4,1%, что оставляет Резервному банку Австралии меньше пространства для снижения ставок. Мы считаем, что разница в процентных ставках между двумя странами в ближайшей перспективе будет главным драйвером динамики AUD/USD.
