AUD/USD: повышение ставки ФРС, рынок труда Австралии и переговоры США–Китай по тарифам
Пара AUD/USD снизилась примерно до 0,7120 на ранних азиатских торгах на фоне укрепления доллара США после того, как Федеральная резервная система повысила ставку на 25 б.п. и указала на возможное дальнейшее ужесточение. Оценки инструмента CME FedWatch подразумевают около 56,5% вероятности еще одного повышения в октябре — против почти 42,5% неделей ранее. Внимание также переключается на данные по рынку труда Австралии в четверг: ожидается, что безработица в августе удержится на уровне 4,5%, а занятость вырастет на 20 000. Отдельно Дональд Трамп и Си Цзиньпин должны встретиться в Вашингтоне в четверг, чтобы обсудить тарифное перемирие между США и Китаем.
В UOB Group следят за сопротивлением на 0,7140 после того, как AUD/USD ранее закрылась на 0,7087; при этом отмечалось, что цели по-прежнему смещены к 0,7050, пока котировки остаются ниже этого уровня. Коммуникация ФРС также оставалась «ястребиной»: Шмид получил оценку 8/10 по шкале FXS Speechtracker против базового уровня 7,2/10, при этом инфляция обозначалась как превышающая 3% при целевом ориентире 2%. Индекс настроений ФРС FXS Fed Sentiment Index вырос на 0,42 — до 152,09, что выше нейтральной отметки 100. С технической точки зрения пара находится выше 100-дневной SMA и нижней полосы Боллинджера, но ниже 20-дневной SMA полос Боллинджера вблизи 0,7164; RSI (14) — около 48. Сопротивления расположены на 0,7165 и 0,7235, поддержки — на 0,7120, 0,7091 и 0,7078.
Стратегии с деривативами и мониторинг ключевых событий
Мы рекомендуем участникам рынка деривативов готовиться к росту волатильности, поскольку AUD/USD удерживается вблизи 0,7120 после недавнего повышения ставки ФРС. На фоне того, что инфляция в США устойчиво держится выше 3%, «ястребиная» позиция Федрезерва поддерживает дальнейшее укрепление доллара. Считаем, что торговля краткосрочными колл-опционами на USD может быть разумным способом воспользоваться сохраняющимся восходящим импульсом по «гринбеку».
Рыночные котировки сейчас закладывают 56,5% вероятность еще одного повышения ставки в США в октябре, что заметно выше 42,5% всего неделю назад. Этот сдвиг отражает рост уверенности в траектории жесткой политики ФРС, подкрепленной сильными макроданными США. Трейдерам на деривативах стоит рассмотреть формирование длинных позиций по доллару через knock-out-опционы, чтобы защититься от резких разворотов и одновременно нацелиться на дальнейший рост.
Со стороны Австралии мы внимательно следим за четверговым отчетом по занятости: ожидается, что уровень безработицы останется на 4,5% при прогнозируемом приросте рабочих мест на 20 000. Уровень участия в рабочей силе в Австралии в последнее время держался около исторически высоких 66,8%, поэтому любая позитивная неожиданность может вызвать резкий, хотя и временный отскок австралийского доллара. Для отыгрыша события мы рекомендуем использовать range-бинарные опционы, чтобы поймать быстрые пробои в любую сторону.
Дополнительным фактором недели станет предстоящая встреча президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне, которая существенно повлияет на аппетит к риску. Учитывая, что Китай остается крупнейшим торговым партнером Австралии и обеспечивает более трети ее экспортной выручки, любой прогресс в вопросе тарифного перемирия будет немедленно поддерживать «австралиец». Мы советуем применять стратегии straddle по AUD/USD, чтобы заработать на резкой волатильности, которую наверняка спровоцирует эта встреча высокой ставки.
Технический прогноз: уровни сопротивления и поддержки
С технической точки зрения ключевое сопротивление мы видим на 0,7140 — уровне, который ограничивал попытки восстановления «австралийца». Если паре удастся пробить и закрепиться выше 0,7140, это будет сигналом стабилизации недавнего нисходящего тренда и откроет потенциал движения к 0,7165. Если же сопротивление устоит, мы ожидаем отката к ближайшей поддержке 0,7091 и последующего теста 100-дневной скользящей средней вблизи 0,7078.
