Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что США должны сохранять единство в поддержании давления на Иран, и призвал Тегеран заключить сделку. По его словам, он ожидает, что США и Иран достигнут соглашения после промежуточных выборов в США в ноябре, добавив при этом, что ему предстоит принять решение по Ирану, и призвав все страны к экономической изоляции Тегерана. Трамп также заявил, что Иран никогда не получит ядерное оружие.
Говоря об энергетических потоках, он отметил, что через Ормузский пролив проходит больше нефти, чем в любой момент с начала войны, и добавил, что крупные изменения могут происходить быстро. Отдельно он назвал Кубу несостоявшимся государством и заявил, что в стране восторжествует свобода, одновременно сообщив, что госсекретарь США Марко Рубио участвует в переговорах с Кубой. Трамп также заявил, что США построят две крупные военные базы в Гренландии и что позднее сегодня он подпишет соглашение по Гренландии.
Рыночные стратегии на фоне напряженности вокруг Ирана и волатильности энергорынка
Необходимо подготовиться к существенным колебаниям на энергетических рынках, поскольку администрация добивается экономической изоляции Ирана, одновременно заявляя о высоких объемах прохода нефти через Ормузский пролив. Учитывая, что через этот ключевой «бутылочный горлышко» ежедневно проходит около 20 млн баррелей нефти — порядка 20% мирового потребления, — любое внезапное обострение может спровоцировать резкий скачок цен. Рекомендуем покупать опционные стратегии straddle или strangle на нефть с экспирацией в конце ноября, чтобы воспользоваться практически гарантированной волатильностью в преддверии промежуточных выборов.
Возможности в оборонном секторе, добыче и на развивающихся рынках
Историческое соглашение по Гренландии о строительстве двух крупных военных баз США открывает немедленные возможности в оборонном и аэрокосмическом секторах. Следует занять «длинную» позицию в колл-опционах на акции крупных оборонных подрядчиков и в ETF на добычу редкоземельных металлов, поскольку в Гренландии сосредоточены одни из крупнейших в мире неосвоенных запасов критически важных минералов. Это стратегическое расширение, вероятно, направит капитал в активы национальной безопасности и добычную инфраструктуру в ближайшие недели.
С учетом того, что госсекретарь Марко Рубио глубоко вовлечен в переговоры по Кубе, ожидаем внезапных изменений политики, которые отразятся на ETF, ориентированных на Карибский бассейн и Латинскую Америку. Трейдерам стоит присмотреться к покупке недорогих колл-опционов далеко «вне денег» на ETF развивающихся рынков, чтобы подготовиться к потенциальному региональному открытию. Исторически даже небольшие дипломатические подвижки в странах под жесткими санкциями провоцируют взрывные ралли на закрытии коротких позиций в связанных с ними акциях.
По мере приближения ноябрьских промежуточных выборов на фоне обещаний сделки с Ираном после выборов рыночная тревожность, вероятно, будет нарастать, прежде чем пойдет на спад. Рекомендуем покупать краткосрочные колл-опционы на VIX для хеджирования октябрьской волатильности, одновременно выписывая (продавая) более долгосрочные пут-опционы на S&P 500. Такая двойная стратегия позволяет заработать на текущем страхе и одновременно занять позицию под сильное «облегчающее» ралли после того, как уляжется предвыборная неопределенность.
