Динамика нефти, акций и валютного рынка
Два дня назад нефть подешевела на фоне позитивных новостей о том, что саудовский трубопровод поддерживает поставки, однако затем котировки отскочили, поскольку атаки на танкеры в Ормузском проливе сохранили актуальность геополитических рисков. Рыночный обзор охватывает CFD и FX по серебру (XAGUSD), золоту (XAUUSD), EURUSD, AUDUSD, индексу Dow Jones Industrial Average, S&P 500, WTI и Brent. С технической точки зрения нефть описывается как торгующаяся в нисходящем канале: котировки находятся у верхней границы тренда и начинают разворачиваться вниз. Стохастический осциллятор отмечается как перекупленный и формирующий снижение; Parabolic SAR приводится как дополнительный фильтр — сигналом может служить появление точек выше цены.
Макрофакторы увязываются с риторикой США и Ирана после Генассамблеи ООН, а также с разговорами о возвращении к переговорам, которые могли бы снизить напряженность вокруг судоходства в Ормузском проливе и оказать давление на нефть; также упоминаются промежуточные выборы в США через пять недель. Ситуация на фондовом рынке связывается с инфляцией, ожиданиями повышения ставки ФРС США и доходностью 5-летних казначейских облигаций США, достигшей максимума с 2007 года, при этом отмечается, что S&P 500 отдает часть роста на фоне обновленного импульса в технологическом секторе. На FX пара EURUSD отслеживается у отметки $1,135, а AUDUSD — в преддверии ожидаемого повышения ставки РБА на следующей неделе после ралли в июле–августе; по золоту говорится о нисходящем треугольнике с поддержкой чуть выше $4 250 вблизи уровня Фибоначчи 61,8%, тогда как серебро формирует симметричный вымпел.
Геополитические риски и энергетические рынки
Необходимо внимательно следить за геополитическими новостями и ситуацией в Ормузском проливе, поскольку недавнее снижение WTI и Brent может быстро смениться разворотом. Хотя Brent в последнее время колебался в районе $74 за баррель, технические индикаторы, такие как стохастический осциллятор, указывают на перекупленность и потенциал для краткосрочных коротких позиций в случае продвижения мирных переговоров. Участникам рынка деривативов стоит искать подтверждения «медвежьего» сценария — например, переход точек Parabolic SAR выше ценового графика — прежде чем открывать позиции на снижение.
Выборы в США, FX и сетапы по драгоценным металлам
До промежуточных выборов в США остается всего пять недель, поэтому ожидается рост волатильности на фондовом рынке по мере того, как инвесторы будут закладывать в цены политическую неопределенность. Исторически S&P 500 испытывает давление в сентябре и октябре в годы промежуточных выборов, после чего, как правило, растет уже по факту завершения голосования. На фоне того, что доходности 5-летних казначейских облигаций США остаются повышенными у многолетних максимумов, рекомендуется торговать индексными CFD на Dow Jones и S&P 500 с жесткими лимитами риска, чтобы контролировать последствия возможных резких просадок.
Сильный доллар США продолжает оказывать давление на основные валютные пары из-за устойчивой инфляции и высоких процентных ставок. Следует внимательно наблюдать за EURUSD по мере приближения к ключевой поддержке $1,135: ее пробой может сформировать сильный сигнал к продажам. По AUDUSD рекомендуется подготовиться к резким движениям в преддверии ближайшего решения Резервного банка Австралии по процентной ставке.
По драгоценным металлам формируются разнонаправленные технические картины, поэтому стратегии по золоту и серебру должны отличаться. Золото сейчас находится в нисходящем треугольнике, при этом ключевая поддержка совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,8%, что повышает чувствительность к дальнейшему укреплению доллара. Серебро тем временем торгуется в узком симметричном вымпеле, и оптимальным подходом остается дождаться уверенного пробоя границ фигуры перед открытием сделок.
