About: josephine
Recent Posts by josephine
Индекс потребительских цен в Токио немного ускорился: временные факторы скрывают нарастающее инфляционное давление, повышая ожидания разворота политики Банка Японии
Токийский CPI в июне выглядит спокойным, но под поверхностью давление растёт: услуги держатся на зарплатах, продовольствие у дна, энергозатраты придут летом. Рынок недооценивает ужесточение BoJ: ставки/доходности вверх, иена крепче, волатильность выше.
HSBC: экспорт нефти и бум ИИ смягчат последствия для Малайзии на фоне роста расходов на субсидии
Малайзия — неожиданный бенефициар нефти и ИИ: ВВП 1К26 +5,4%, экспорт электроники +30%. Но субсидии взлетели до 7 млрд MYR/мес. HSBC: коллы/волатильность, лонг MYR; риск — реформы RON95 и инфляция.
Юй из BNY ожидает стабилизации рупии на фоне усиления оттока капитала из индонезийских облигаций из‑за опасений по поводу бюджетной политики
Индонезия подаёт редкий кросс-активный сигнал: после мартовского оттока свыше $200 млн рупия стабилизируется, а облигации слабеют. Инфляция 2,8% поддерживает IDR; BNY видит тактический лонг через коллы.
Годовые инфляционные ожидания в США удержались на уровне 4,6%, сдерживая волатильность и поддерживая ставки на повышенном уровне дольше
Инфляционные ожидания США на год — 4,6% в июне: без сюрприза, рынок выдыхает. Потенциал снижения implied volatility поддерживает продажи премии (стренглы SPX); ставки «выше дольше» — давление на tech/рост.
Потребительские ожидания в Мичигане превзошли прогнозы: акции растут, волатильность снижается, облигации дешевеют
Сюрприз из США: ожидания потребителей по Мичигану в июне выросли до 50,7 против прогноза 49,3. Сигнал устойчивого спроса: поддержка акций, давление на VIX, рост доходностей и шанс для consumer discretionary.
