Волатильная неделя на рынке FX прошла под знаком Варша: были обозначены торговые планы по EURUSD и GBPUSD, предусматривающие цели по снижению наряду с защитой через стоп-лоссы. В металлах была пересмотрена стратегия по серебру — с акцентом на ещё один импульс вверх как потенциальный «сбор стопов» и сигнал дивергенции на 4-часовом таймфрейме.
В энергетике по WTI отмечалось подтверждение бычьего движения. В сессии также затрагивались MAG7 и риски для фондового рынка. Дейл был представлен как бывший член Chicago Mercantile Exchange в подразделении IOM Division, а его прогнозы, как сообщалось, выходили на финансовом ТВ и радио, включая CNBC.
Валюты, металлы и энергетика: торговый взгляд
Мы входим в крайне волатильную неделю для валютных рынков и считаем, что трейдерам на деривативах следует подготовиться к снижению как в EURUSD, так и в GBPUSD. Недавние изменения в политике центральных банков придали доллару США новый импульс, направив евро обратно к ключевой поддержке вблизи 1,08. Мы рекомендуем поставить жёсткие стоп-лоссы по всем оставшимся длинным позициям и искать стратегические точки входа, чтобы отработать потенциальное движение вниз.
На рынке драгоценных металлов мы внимательно следим за серебром, которое тестирует ключевые уровни сопротивления. Исторически серебро нередко делает кратковременный всплеск, чтобы активировать бай-стопы, после чего разворачивается — этот сценарий согласуется с медвежьей дивергенцией, наблюдаемой нами на 4-часовом графике. Мы предлагаем дождаться формирования этого финального пика и лишь затем открывать короткие позиции, рассчитывая на откат в район $28,00.
Тем временем энергетические рынки демонстрируют признаки силы, подтверждая уверенный бычий пробой по нефти WTI. Сильные прогнозы спроса и ужесточение глобального предложения удерживают WTI устойчиво выше $75 за баррель. Мы советуем трейдерам фокусироваться на покупках на откатах в рамках краткосрочных коррекций, с целью на следующем уровне сопротивления $80.
Риски для рынка акций и предлагаемые стратегии
Наконец, мы призываем к предельной осторожности в отношении крупных акций, особенно технологических гигантов «Великолепной семёрки» (Magnificent Seven), которые сейчас сталкиваются с повышенными рисками переоценённости. Исторические данные показывают, что сентябрь считается худшим месяцем года для акций: за последние десятилетия S&P 500 в среднем снижался примерно на 1,2%. Мы рекомендуем использовать пут-опционы либо сокращать леверидж в портфелях с высокой долей технологического сектора, чтобы защититься от более широкой рыночной коррекции.
