Золотые деривативы: стратегия на фоне роста дипломатических надежд
Мы видим благоприятную конфигурацию для трейдеров деривативами: золото удерживается вблизи $4 256, получая поддержку на ожиданиях дипломатического прорыва в Ормузском проливе. Хотя снижение геополитической напряженности обычно охлаждает спрос на защитные активы, базовый импульс металла остается исключительно сильным. Исторически покупки золота мировыми центробанками достигали масштабных уровней — стабильно находясь близ рекордных значений свыше 1 000 тонн в год, — что формирует прочный структурный «пол» для наших длинных позиций.
Мы рекомендуем трейдерам деривативами следить за ближайшим сопротивлением на 200-дневной EMA в $4 279. Уверенное дневное закрытие выше этого уровня с последующим пробоем $4 316 оправдывает покупку краткосрочных колл-опционов, чтобы отыграть быстрый выход вверх. Напротив, если переговоры зайдут в тупик и напряженность снова усилится, любой коррекционный откат в сторону 50-дневной EMA на $4 187 можно использовать для набора левериджированной длинной экспозиции.
Опционы на биткоин: как работать с хрупкими настроениями и волатильностью
По биткоину, который сейчас торгуется около $64 540, необходимо учитывать фазу плотной консолидации внутри нисходящего параллельного канала. Индекс Crypto Fear & Greed поднялся до 28 с 25 (зона экстремального страха), что указывает на постепенное восстановление настроений, однако они по-прежнему крайне хрупкие. Такая среда с низким сентиментом исторически предшествует резким «выжиманиям» волатильности, что делает стратегии сбора премии или игры на пробой волатильности особенно привлекательными в ближайшие недели.
Следует внимательно отслеживать сопротивление $65 000: уверенный прорыв выше 50-дневной EMA на $64 659 может запустить быстрый рывок в сторону 100-дневной EMA на $67 096. Трейдеры могут покупать колл-опционы после подтвержденного дневного закрытия выше $65 000, чтобы воспользоваться краткосрочным бычьим импульсом. В обратном сценарии, если продавцы вернут контроль и продавят цену ниже $64 405, мы ожидаем ускорение снижения к нижней границе канала вблизи $61 262 — в этом случае предпочтительна покупка пут-опционов.
Золото в среду прибавило более 4% и торговалось около $4 250; котировка XAU/USD находилась в районе $4 256, поскольку рынки оценивали комментарии президента США Дональда Трампа о том, что в направлении возобновления работы Ормузского пролива «достигнут значительный прогресс», а возможное объявление может прозвучать уже в среду. В репортаже CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из стран Персидского залива вероятность заключения сделки с Ираном оценивалась как 50 на 50, тогда как иранские государственные СМИ заявили, что любое соглашение с Оманом «не имеет отношения» к возобновлению открытия пролива. Аппетит к риску умеренно улучшился: индекс Crypto Fear & Greed вырос до 28 с 25 днем ранее, хотя оставался в зоне страха.
Биткоин торговался около $64 540, удерживаясь рядом с поддержкой $64 405 и тестируя сопротивление на 50-дневной EMA $64 659; индикатор Parabolic SAR находился вблизи $65 604, а сверху располагалась 100-дневная EMA $67 096; поддержка канала отмечена на $61 262. Сигналы импульса были смешанными: RSI около 53, MACD оставался в отрицательной зоне. По золоту цена держалась выше 50-дневной EMA $4 187, но оставалась ниже 200-дневной EMA $4 279 и 100-дневной EMA $4 316 после пробоя предыдущей линии тренда в районе $4 000; RSI составлял 61, MACD был положительным.
