AUD/USD вырос в пятницу: более слабые данные по розничным продажам в США оказали давление на доллар и сместили внимание рынка к перспективам политики ФРС. Пара торговалась на уровне 0,7083 (+0,34%), при этом краткосрочная динамика была ограничена максимумом 29 января на 0,7094. Индикаторы импульса остаются конструктивными: индекс относительной силы (RSI) указывает на «бычий» уклон.
С технической точки зрения сопротивление проходит на 0,7100, далее — у пика 1 июня на 0,7190, при этом расширенные цели расположены в районе 0,7200. Снизу ближайшая поддержка находится у 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на 0,7058, затем — 50-дневная SMA на 0,6991 и 200-дневная SMA на 0,6937. Вне графика на австралийский доллар, как правило, влияют параметры политики Резервного банка Австралии (RBA) и сырьевая конъюнктура, связанная с Китаем; железная руда обозначается как крупнейшая экспортная позиция Австралии — $118 млрд в год по данным за 2021 год; целевой диапазон инфляции RBA составляет 2–3%.
Драйверы восходящего импульса в AUD/USD
Мы рекомендуем трейдерам на рынке деривативов внимательно следить за парой AUD/USD, которая нацелена на ключевой уровень сопротивления 0,7100 после разочаровывающего отчета по розничным продажам в США. Эти слабые макроданные ослабили доллар США, позволив австралийскому доллару набрать выраженный восходящий импульс. Трейдерам с длинными позициями следует контролировать ближайшее сопротивление на 0,7094, которое в последнее время сдерживало рост.
В поддержку «бычьего» сценария отметим ключевой экспорт Австралии — железную руду, цена которой стабилизировалась около $100 за метрическую тонну на фоне устойчивого спроса со стороны китайских металлургических предприятий. Кроме того, при сохранении RBA ставки cash rate на ограничительном уровне 4,35% дифференциал доходностей остается благоприятным для австралийской валюты. Исторические данные показывают, что аналогичные промахи в розничных продажах США в конце лета приводили к среднему росту AUD на 1,5% в течение следующих трех недель.
Стратегии с деривативами и опционами для AUD/USD
Мы рекомендуем опционным трейдерам использовать «бычьи» колл-спрэды с целью 0,7190, чтобы воспользоваться восходящим импульсом при одновременном ограничении потенциальных потерь. Если рынку не удастся пробить барьер 0,7100, необходимо следить за возможным откатом к поддержке в районе 100-дневной скользящей средней на 0,7058. В стратегиях с деривативами также следует учитывать 50-дневную скользящую среднюю на 0,6991 как ключевой уровень для размещения стоп-лоссов или активации защитных пут-опционов.
