Австралийский доллар укрепляется по отношению к доллару США после публикации протокола недавнего заседания Резервного банка Австралии (RBA). Протокол показывает тревогу по поводу устойчивой инфляции и потенциальной необходимости будущих корректировок процентной ставки. В результате пара AUD/USD повышается в цене.
Индекс доллара США ослабевает, торгуясь около 98.20, под влиянием ожиданий изменений в политике Федеральной резервной системы и геополитических волнений. Экономические данные предсказывают 3.2% годовой темп роста экономики США в третьем квартале, что является замедлением по сравнению с 3.8% во втором квартале. Драгоценные металлы растут в цене как надежное укрытие.
Члены Федерального резерва обсуждают денежно-кредитную политику, при этом большинство предлагает сохранить ставки на одном уровне. Инструмент CME FedWatch показывает 80% вероятность того, что ставка не изменится на заседании ФРС в январе. Уровень потребительской уверенности снижается, индекс потребительских настроений Мичигана падает до 52.9.
Ожидания инфляции в Австралии повышаются до 4.7% в декабре, что соответствует прогнозам RBA. Технический анализ указывает на то, что пара AUD/USD движется к трёхмесячному максимуму около 0.6700, с определенными уровнями сопротивления и поддержки. Экономические данные, особенно годовой ВВП, окажут влияние на рыночные настроения. Будущие фазы покажут окончательные данные, влияющие на реакции рынка USD.
С учетом противоположных сигналов от Резервного банка Австралии и Федеральной резервной системы США мы видим четкую возможность для австралийского доллара. RBA проявляет тревогу по поводу постоянной инфляции, даже обсуждая потенциальное повышение ставки в 2026 году. Это резко контрастирует с ФРС, которая сигнализирует о паузе или дальнейших ослаблениях, создавая основательный момент для пары AUD/USD.
Трейдерам стоит рассмотреть возможность покупки опционов колл на AUD/USD, нацеливаясь на цены исполнения вокруг уровня 0.6700 с истечением в начале 2026 года. Валютная волатильность, измеряемая индексами, такими как Cboe FX Volatility Index, находится на низких уровнях, не видимых с 2024 года, что делает опционы относительно дешевыми для покупки. Эта стратегия позволяет зафиксировать потенциальный рост, определяя риски перед периодом низкой ликвидности во время праздников.
Сегодняшняя публикация ВВП США за третий квартал является критически важным событием, с консенсусом на уровне 3.2%, что является заметным замедлением по сравнению с предыдущим показателем 3.8%. Число на уровне или ниже этого прогноза подтвердит нарратив о замедлении экономики США, что, вероятно, ослабит доллар США и подтолкнет AUD/USD вверх. Это замедление продолжает тенденцию, которую мы наблюдали, начиная с более сильных периодов роста в 2023 и 2024 годах.
Также мы внимательно следим за фьючерсами на процентные ставки в Австралии, которые в настоящее время подразумевают лишь 27% вероятность повышения ставки RBA к февралю 2026 года. Учитывая жёсткий тон недавнего протокола RBA, эти шансы кажутся низкими. Трейдеры могут занять позиции на повышение этих фьючерсов, предполагая, что рынок вскоре должен учесть более агрессивный подход центрального банка.
В то же время снижение потребительских настроений в США и рост однолетних ожиданий инфляции до 4.2% создают сложную стагфляционную картину для ФРС. Мы помним упорную борьбу с инфляцией в течение 2023 и 2024 годов, что затрудняет ФРС убедительно звучать ястребиными настроениями, даже если данные о росте сильные. Эта основная динамика должна ограничить любые потенциальные укрепления доллара США.
С учетом того, что пара AUD/USD приближается к техническому уровню сопротивления около 0.6685, пробой выше этого уровня может вызвать дальнейший рост. Чтобы воспользоваться широкой слабостью доллара, трейдеры также могут рассмотреть возможность покупки опционов пут на индекс доллара США (DXY). Это обеспечит защиту и возможность получения прибыли от падения доллара по отношению к корзине валют, а не только к австралийскому доллару.
Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
