Четырехнедельный аукцион казначейских векселей США показал снижение доходности до 3.58% с предыдущего уровня 3.61%. Изменение доходности отражает более широкие экономические показатели и реакцию финансовых рынков на происходящие фискальные изменения. В Японии национальный индекс потребительских цен (CPI) увеличился на 2.9% по сравнению с прошлым годом в ноябре, а основной индекс CPI вырос, как и ожидалось. Между тем, Банк Мексики снизил свои процентные ставки с 7.25% до 7%, что соответствует ожиданиям. Курс EUR/USD приблизился к отметке 1.1700, поскольку Европейский центральный банк решил сохранить процентные ставки, в то время как CPI США вырос на 2.7% по сравнению с прошлым годом в ноябре. Курс GBP/USD показал колебания, сначала поднявшись до 1.3440, а затем вернувшись к 1.3370 после объявления о снижении ставки Банком Англии и данных CPI США. Цены на золото снизились, опустившись ниже $4,350 из-за слабой торговли краткосрочными фьючерсами. Криптовалюты, такие как Биткойн, Эфириум и XRP, столкнулись с высокой волатильностью, когда США зафиксировали самый низкий уровень инфляции за многие годы. Решение Банка Англии снизить ставки до 3.75% заставило рынки задуматься о будущих действиях. Ripple (XRP) все еще колеблется между поддержкой на уровне $1.82 и сопротивлением на уровне $2.00, что отражает текущие рыночные условия. С учетом охлаждения инфляции в США до 2.7%, мы наблюдаем, как рынок активно закладывает ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на начало 2026 года. Это следует за историческим циклом повышения ставок 2023-2024 годов, который привел к тому, что ставка ФРС превысила 5% для борьбы с инфляцией, достигшей более 9% в 2022 году. Трейдерам следует рассмотреть возможность использования опционов на фьючерсы по казначейским векселям для позиции на снижение доходности, так как недавний аукцион казначейских векселей, показавший 3.58%, сигнализирует о том, что этот тренд уже в движении. Дивергенция между центральными банками становится основным фактором, влияющим на валютные рынки. Мы ожидаем мягкой позиции ФРС, в то время как Европейский центральный банк подает сигналы о росте инфляции и экономики, а недавнее снижение ставки Банком Англии воспринимается как жесткая позиция. Эта среда предполагает слабость доллара США, что делает стратегию долгих колл-опционов на EUR/USD и GBP/USD актуальной на предстоящие недели. Волатильность явно возросла по всем классам активов, от криптовалют до основных валютных пар. Индекс волатильности CBOE (VIX), который в среднем находился на уровне около 19 большую часть 2024 года, отражает неопределенность рынка относительно темпов действий глобальных центральных банков. Мы полагаем, что покупка стредлов на валютные пары, такие как EUR/USD, перед важными экономическими данными в январе может стать эффективным способом торговли в ожидании этих ожидаемых колебаний цен. Движение цен на золото ниже $4,350 необычно с учетом прогноза на слабый доллар и низкие ставки, что указывает на то, что определенные продажи для фиксации прибыли в конце года оказывают давление на металл. Это создает сложную картину для трейдеров драгметаллов. Использование опционных колларов, которые включают покупку защитного пут-опциона и продажу колл-опциона, может быть разумным способом удерживать позицию, одновременно хеджируя риски дальнейшего снижения в новом году.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.