EUR/USD остается стабильным, но не демонстрирует сильных движений, находясь ниже уровня 1.1750 по мере начала европейской торговли. Участники рынка ожидают экономических данных из США и решений Европейского центрального банка.
GBP/USD продолжает колебаться выше уровня 1.3350, но сталкивается с сопротивлением, так как трейдеры готовятся к важным данным из Великобритании и решению Банка Англии по ставкам. Доллар США сейчас находится в фазе восстановления, что влияет на его производительность.
Золото достигло своего наивысшего значения за семь недель, в настоящее время торгуясь около $4,350. Это объясняется возможными понижениями процентных ставок Федеральной резервной системы США, что может стимулировать инвестиции в актив с нулевой доходностью из-за меньших альтернативных затрат.
Цена Solana сохраняет консолидацию выше $131, приближаясь к потенциальному прорыву. Интерес со стороны институциональных инвесторов остается стабильным, так как приток средств в биржевые фонды достигает почти $1 миллиарда с момента их недавнего запуска.
S&P 500 показал рост с доходностью 2-летних облигаций США на уровне около 3.50%, что отражает недавнее снижение ставок Федеральной резервной системы. Эта реакция рынка влияет на сектора за пределами технологий.
Недавнее снижение процентных ставок Федеральной резервной системы изменило рыночную ситуацию, создав четкую тенденцию слабости доллара США. Последние данные по инфляции в США, составившие 2.8% на прошлой неделе, немного ниже прогнозов, позволяют ожидать продолжения падения доллара в новом году. Это значительный поворот от агрессивного цикла повышения ставок, который мы наблюдали в 2023 году, предполагая, что производные инструменты теперь должны предпочитать активы, оцененные по отношению к доллару.
Для пары EUR/USD, которая в настоящее время тестирует уровень 1.1750, мы видим потенциал для прорыва. При стабильной инфляции в еврозоне на уровне 3.1% в прошлом месяце Европейский центральный банк вряд ли последует за Федрезервом, создавая политику, благоприятствующую евро. Трейдерам следует рассмотреть возможность покупки краткосрочных опционов на повышение, чтобы воспользоваться потенциальным движением к 1.1800 или выше после выхода данных по занятости в США.
Ситуация с британским фунтом более сложная, так как ожидается, что Банк Англии на этой неделе понизит ставки. Это создает препятствие для GBP/USD, который в настоящее время держится выше отметки 1.3350. Учитывая противоположные силы слабого доллара и потенциально более слабого фунта, мы ожидаем всплеск волатильности, что делает стратегию покупки опционов на оба направления эффективным способом сыграть на большом ценовом движении после объявления BoE.
Золото явно выигрывает от более низких процентных ставок в США, сейчас торгуясь около максимума за семь недель в $4,350. Поскольку доходность 2-летних облигаций США колеблется около 3.5% — значительно снизившись с пика выше 5% в конце 2023 года, привлекательность золота без дохода значительно возросла. Мы считаем, что покупка опционов на повышение на фьючерсы на золото или связанные ETF предлагает прямой способ извлечь выгоду от продолжающегося снижения реальных доходов.
На фондовых рынках смягчение политики ФРС служит позитивным фактором для S&P 500, особенно в секторах, не связанных с технологиями. Индекс волатильности CBOE (VIX) отразил этот оптимизм, снизившись до минимального за год уровня 11.5 сегодня утром. Мы видим возможности в использовании опционов на повышение на ETF сектора промышленности или финансов, чтобы получить доступ к этой ротации, так как эти области получают наибольшую выгоду от более низкой ставки.
Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
