AU Small Finance Bank Ltd. (AUBANK) описывается как акция, которая завершила коррекцию цикла во II волне на уровне 477,75, после чего начался новый восходящий (бычий) цикл в III волне. От 477,75 цена сформировала начальный рост из трёх волн, а затем перешла в фазу коррекции, обозначенную как синяя волна (4).
Синяя волна (4) представлена как расширяющийся треугольник — это фигура в теории волн Эллиотта (метод анализа графика, где движение цены делят на «волны»). «Расширяющийся треугольник» означает, что колебания становятся всё шире, а уровни максимумов и минимумов расходятся. Считается, что треугольник завершился около 895,05, то есть период бокового движения (консолидации) мог закончиться.
Следующее ожидаемое движение — рост в волне 5, который должен завершить чёрную волну ((1)) в рамках более крупной восходящей структуры. По проекции Фибоначчи (расчёт цели на основе типичных процентных соотношений движений цены) цель находится около 1138,75 — это расширение 0,618 от волны (3) (уровень 0,618 — часто используемая пропорция, связанная с «золотым сечением»).
Верхний предел задан на 1322,35, потому что говорится, что волна (3) короче волны (1), а значит волна 5 должна оставаться ниже 1322,35. Рост выше 1322,35 нарушил бы правило волн Эллиотта: третья волна не может быть самой короткой среди 1, 3 и 5.
После достижения зоны 1138,75–1322,35 описывается коррекция в волне ((2)). Этот откат может занять 3, 7 или 11 «свингов» (то есть отдельных колебаний вверх-вниз), при этом общая структура остаётся действительной, пока цена выше 477,75.
Если верить, что восходящий тренд скоро продолжится, покупка колл-опционов «вне денег» (out-of-the-money — когда страйк выше текущей цены и опцион пока не даёт выгоды при немедленном исполнении) с экспирацией в апреле или мае 2026 может дать усиленный рост. Например, колл-опционы со страйком 1100 сильно выиграют, если акция снова пойдёт к цели 1138. Такой подход ограничивает риск уплаченной премией (стоимостью опциона).
Иначе, если ожидать, что акция останется выше определённого уровня, но не обязательно быстро вырастет, можно использовать продажу пут-спреда на кредит (put credit spread — стратегия, где продают пут ближе к цене и покупают пут ниже для защиты, получая премию). Трейдер может продать пут со страйком 1020 и купить защитный пут со страйком 980, получив чистую премию. Позиция приносит прибыль, если AUBANK останется выше 1020 до даты экспирации опциона.
Важно управлять риском: уверенный пробой ниже текущего минимума консолидации около 1010 будет означать, что коррекция продолжается. Хотя долгосрочный взгляд остаётся актуальным, пока цена выше 477,75, краткосрочное падение ниже этой поддержки может отменить ближайший бычий сценарий. Это потребует пересмотра любых длинных позиций (ставок на рост).
Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
