EUR/JPY снижается второй день подряд и в пятницу утром на европейской сессии торговалась около 183,00. Дневной график указывает на «медвежий» (снижающийся) краткосрочный настрой: цена удерживается ниже 9- и 50-периодных экспоненциальных скользящих средних (EMA — средняя цена за период, при этом последним значениям придаётся больший вес).
Пара отступила от недавних максимумов, а 14-дневный индекс относительной силы (RSI — индикатор скорости и силы движения цены) находится на уровне 40,9. Это говорит о давлении вниз, но без признаков «перепроданности» (ситуации, когда падение было слишком резким и возможен отскок).
Ключевые уровни поддержки и сопротивления
Поддержка проходит вблизи 181,87 — минимум за 10 недель, установленный 16 марта. Следующий уровень — 180,81, почти пятимесячный минимум от 12 февраля.
Сопротивление расположено на уровне 50-дневной EMA — 184,97, затем 9-дневной EMA — 185,59. Подъём выше обеих средних может улучшить краткосрочную картину и открыть дорогу к тесту 187,95 — исторического максимума от 17 апреля.
С учётом «медвежьего» краткосрочного сценария по EUR/JPY кросс (валютная пара без доллара США) торгуется ниже важных скользящих средних, что указывает на слабость. При RSI 40,9 остаётся пространство для дальнейшего снижения до появления признаков перепроданности. Это означает, что открытие позиций на снижение может быть оправдано в ближайшие дни.
Управление рисками и альтернативные сценарии
Для трейдеров, использующих опционы (контракты, дающие право, но не обязанность купить или продать актив), покупка put-опционов (опционов на продажу, которые обычно выигрывают при падении цены) со страйком (ценой исполнения) около 181,87 может быть способом сыграть на ожидаемом снижении. Такой подход ограничивает риск и даёт возможность заработать, если пара продолжит движение к 180,81. Премия (стоимость опциона) будет максимальным возможным убытком.
Этот технический взгляд поддерживается фундаментальными факторами: по данным Destatis промышленное производство Германии в марте неожиданно снизилось на 0,5%, что усилило тревоги вокруг ключевой экономики еврозоны. Одновременно комментарии представителей Банка Японии намекают на возможный переход к более жёсткой политике (то есть к повышению ставок или сворачиванию стимулов): базовая инфляция в Токио в апреле достигла 2,3%, чуть выше ожиданий. Разница в политике центробанков усиливает давление на EUR/JPY.
Однако важно следить за ключевыми уровнями сопротивления. Подъём выше 50-дневной EMA на 184,97 станет первым сигналом ослабления снижения. Для контроля риска по коротким позициям (ставке на падение) можно размещать стоп-лосс (защитный приказ на закрытие позиции при неблагоприятном движении) чуть выше этого уровня.
Если кросс вернётся выше этих скользящих средних, можно рассмотреть покупку call-опционов (опционов на покупку, которые обычно выигрывают при росте) со страйком около 186,00 в расчёте на повторное тестирование апрельского максимума вблизи 187,95. Это будет означать разворот текущего тренда и возврат контроля к покупателям.
Создайте реальный счёт VT Markets и начните торговать уже сейчас.
