Индекс потребительских цен в странах еврозоны в ноябре снизился на 0,5%. Эти данные отражают тенденции потребительских цен и дают представление о состоянии экономики. USD/CAD показал небольшое снижение под влиянием тенденций конца года. Тем временем золото продемонстрировало положительную динамику благодаря мягкому прогнозу Федеральной резервной системы, что компенсировало укрепление доллара США. Доллар США укрепился из-за праздничных настроений и блокады венесуэльской нефти. Пара EUR/USD снизилась к 1,1700 в условиях нарастающей силы доллара, однако ожидания более жесткого тона ЕЦБ могут ограничить дальнейшие падения. GBP/USD испытал давление и торговался ниже 1,3350 после того, как данные по инфляции в Великобритании оказались ниже прогнозов. Золото удерживало свои позиции, несмотря на восстановление доллара, при этом осторожность на рынке поддерживает стабильность выше 4,300 долларов. Bitcoin рисковал более глубоким коррекционным движением, торгуясь рядом ключевой поддержки ниже 87,000 долларов. Закрытие ниже этого уровня может привести к дальнейшим падениям. AAVE продолжал свое падение, торгуясь ниже 186 долларов на фоне медвежьих сигналов. Завершение расследования SEC не изменило сохраняющиеся тенденции к снижению. Различные центральные банки проявляют осторожность в денежно-кредитной политике: ФРС снизила ставки на третьем заседании подряд, в то время как другие крупные банки держали свои заседания. Действия каждого банка и их планы продолжают формировать экономические ожидания. Ключевые моменты: уровень базовой инфляции в еврозоне в ноябре составил отрицательные 0,5%, что является явным признаком дефляции и стало неожиданностью. Это создает давление на Европейский центральный банк для рассмотрения более мягкой позиции на предстоящих заседаниях. Следовательно, мы наблюдаем, как пара EUR/USD застряла около своих минимумов на уровне 1,1700. На фоне аналогичных дисинфляционных тенденций в 2024 году, данное месячное падение стало более серьезным. Эти новые данные делают маловероятным достижение ЕЦБ цели по инфляции в 2% в ближайшее время, усиливая ожидания возможных снижений ставок в первой половине 2026 года. В то же время данные Eurostat показывали, что годовая инфляция с трудом удерживалась выше 2,2%, что делает этот отрицательный месячный показатель особенно значимым. В отличие от этого, комментарии Федеральной резервной системы говорят о том, что нет спешки с понижением процентных ставок с другой стороны Атлантики. Заявление губернатора ФРС Уоллера указывает на то, что экономика США может выдерживать более высокие ставки в течение длительного времени. Это различие в политике является основным фактором недавнего укрепления доллара. Последние данные по базовому индексу PCE в США, которые оставались упорно выше целевого уровня около 2,5% в прошлом квартале, дают ФРС повод продолжать текущую политику. Мы видели аналогичную динамику в 2024 году, когда устойчивая инфляция постоянно отодвигала ожидания рынка касательно понижений. Это предполагает, что наименее сложным путем для доллара является повышение по отношению к евро. Ситуация в Великобритании отражает состояние еврозоны, где годовая инфляция также не оправдала ожиданий и составила 3,2%. Это ослабило британский фунт, поскольку это сигнализирует о том, что Банк Англии также может быть вынужден занять более осторожную позицию. В результате мы видим, как пара GBP/USD сильно торговалась ниже отметки 1,3350. Таким образом, текущая ситуация создает четкие возможности для трейдеров деривативов в предстоящие недели. Мы считаем, что покупка пут-опционов на EUR/USD и GBP/USD может быть разумным способом позиционирования на дальнейшее снижение. Эта стратегия позволяет трейдерам извлечь выгоду из слабости европейских валют, управляя рисками в случае непредвиденных изменений. Несмотря на сильный доллар, золото остается выше 4,300 долларов, что указывает на существенную осторожность на рынке. Исторически, как это было во время неопределенности 2022 года, золото сохраняло свою ценность как безопасный актив даже в периоды силы доллара. Поэтому трейдеры могут рассмотреть возможность покупки колл-опционов на золото в качестве хеджирования против более широкой рыночной волатильности.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.