Евро готовился завершить понедельник снижением примерно на 0,13% к доллару США после сообщений о переносе переговоров между США и Ираном. В ходе торгов пара EUR/USD не смогла удержаться выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) вблизи 1,1568, что по мере развития сессии сохраняло котировки в боковом диапазоне.
С технической точки зрения пара остается в фазе консолидации, но сохраняет умеренный восходящий уклон после возвращения выше 50-дневной SMA; импульс также поддерживает индекс относительной силы (RSI). Первое сопротивление проходит по 100-дневной SMA; пробой откроет дорогу к 1,1600, затем — к 200-дневной SMA на 1,1629, а следующей целью станет 1,1700. Снизу уход ниже 1,1500 оставит пространство для отката к 50-дневной SMA на 1,1469, далее — к 1,1400 и к минимуму колебания 28 июля на 1,1353.
Фундаментальный и технический фон
Мы внимательно следим за EUR/USD, который консолидируется вблизи 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на отметке 1,1568, особенно на фоне недавних задержек в американо-иранских геополитических переговорах. Эти дипломатические трения временно поддержали доллар США, что привело к дневному снижению евро на 0,13%. Однако, поскольку покупателям удалось отвоевать 50-дневную SMA, мы видим небольшой перевес в пользу роста, подкрепленный повышающимся индексом относительной силы.
В подтверждение этого последние данные Eurostat показывают, что инфляция в еврозоне удерживается на уровне 2,2%, тогда как статистика по розничным продажам в США указывает на охлаждение внутренней экономики. Между тем доходности казначейских облигаций снизились: доходность 10-летних US Treasuries опустилась в сторону 3,9%, делая «гринбэк» менее привлекательным. Такой фундаментальный фон позволяет предположить, что текущая консолидация вскоре может разрешиться в пользу «быков» по мере приближения конца августа.
Торговые стратегии и ключевые ценовые уровни
Для трейдеров на рынке деривативов мы рекомендуем готовиться к «бычьему» пробою, ориентируясь на покупку call-опционов в случае прохождения парой ближайшего сопротивления на 1,1568. Уверенный выход выше этой 100-дневной SMA открывает путь к 1,1600, а затем — к 200-дневной SMA на 1,1629. После закрепления выше этих уровней следующей логичной целью для длинных позиций станет психологический барьер 1,1700.
Если же евро не удержит позиции и опустится ниже 1,1500, целесообразно перейти к защитной тактике с put-опционами. Такое снижение, вероятно, спровоцирует быстрый откат к 50-дневной SMA на 1,1469, а затем — к отметке 1,1400. Ниже этого уровня минимум колебания 28 июля на 1,1353 выступает следующим ключевым уровнем поддержки, где покупатели могут вновь активизироваться.
