Комментарий утверждает, что трейдеру следует подготовить несколько стратегий до входа в сделку и избегать опоры на один-единственный простой подход. В нем говорится, что когда несколько стратегий совпадают, торговая идея становится более очевидной и помогает структурировать принятие решений по перспективам EUR/USD.
Также отмечается, что ни один поставщик рыночных сервисов не может прогнозировать рынки со 100% точностью. Единственная прямо приведенная статистика — «100%», которая используется, чтобы подчеркнуть недостижимость абсолютной уверенности в том, что прогнозы будут чаще верными, чем ошибочными, при одновременном признании, что прогнозы не всегда точны.
Формирование высоковероятного торгового сетапа по EUR/USD
В настоящее время мы готовимся к существенному нисходящему движению в паре EUR/USD в ближайшие недели, однако не рекомендуем входить в эту сделку по одному сигналу. Чтобы сформировать максимально надежный сетап, необходимо согласовать несколько торговых стратегий, включая трендовые индикаторы, зоны поддержки/сопротивления и метрики настроений. Ожидая, пока эти различные аналитические инструменты подтвердят друг друга, мы можем существенно повысить шансы на успех на рынке деривативов.
Наш «медвежий» прогноз во многом подкреплен слабыми экономическими данными, поступающими из Европы. Последние отчеты показывают, что индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности Германии углубился в зону сокращения до 43,2, а инфляция в еврозоне замедлилась быстрее ожиданий — до 2,1%. Эти слабые показатели повышают вероятность того, что Европейский центральный банк пойдет на агрессивное снижение ставок, что исторически приводит к удешевлению евро по отношению к доллару США.
Исторические закономерности, исполнение и управление риском
Если обратиться к историческим циклам снижения ставок, то всякий раз, когда спред доходностей между казначейскими облигациями США и немецкими бундами расширяется выше 1,8%, пара EUR/USD, как правило, снижается на 3%–5% в течение месяца. Мы ожидаем повторения этой закономерности на фоне того, что Федеральная резервная система сохраняет ставки относительно стабильными по сравнению с Европой. Трейдеры, работающие с деривативами, могут воспользоваться этим трендом, открывая короткие позиции во фьючерсах или покупая вне денег (out-of-the-money) пут-опционы, чтобы извлечь выгоду из снижения.
Для эффективного контроля рисков мы рекомендуем дождаться подтвержденного дневного закрытия ниже ключевого уровня поддержки 1,0800 перед исполнением сделки. Сочетание такого пробоя цены с «медвежьим» пересечением дневных скользящих средних даст высоковероятный триггер, который нам необходим. Использование многоуровневого подхода позволяет удерживать стоп-лоссы близко, одновременно позиционируясь на потенциальное снижение в направлении уровня 1,0550.
