Геополитические риски и реакция рынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что электростанции и мосты Ирана могут стать целями, если Ормузский пролив не будет открыт во вторник. Иран выдвинул новые условия для открытия маршрута, что усилило опасения сбоев торговли и поставок. С точки зрения техники (анализа графика), краткосрочный тренд оставался восходящим после отскока на прошлой неделе от растущей 100‑периодной EMA на 4‑часовом графике. EMA (экспоненциальная скользящая средняя) — это средняя цена за период, которая сильнее «весит» последние значения. Движение также последовало за пробоем уровня $100.00 вверх. MACD развернулся вверх: линия снова в положительной зоне, а гистограмма улучшается. MACD — индикатор, который показывает изменение силы и направления движения цены на основе разницы двух скользящих средних; гистограмма отображает ускорение/замедление этого движения. RSI находился около 61 — выше средней линии и ниже зоны перекупленности. RSI (индекс относительной силы) показывает, насколько быстро и сильно двигалась цена; значения выше 70 часто считают «перекупленностью». Поддержка была около $102.00, затем в районе $99.50. Поддержка — уровень, где падение цены часто замедляется из‑за спроса. 100‑периодная EMA на 4‑часовом графике была ниже $94.00, что намекает: если наклон этой средней остаётся вверх, уход в диапазон низких $90 может считаться коррекцией (временным снижением внутри общего роста).Ключевые уровни поддержки и сопротивления
Сопротивление было около $105.70, далее — $108.00 при пробое. Сопротивление — уровень, где рост цены часто замедляется из‑за продаж. Техническая часть подготовлена с помощью инструмента ИИ. Текущая динамика WTI выглядит знакомо: дефицит на физическом рынке сталкивается с давлением из‑за общей экономики. WTI сейчас откатывается от мартовских максимумов, находя временную поддержку около $92.00. Индекс доллара США, удерживающийся выше 105, создаёт заметное давление на все товары, оцениваемые в долларах (чем сильнее доллар, тем нефть «дороже» для покупателей с другими валютами). Со стороны роста ограничения предложения могут не дать ценам сильно упасть. Мы отмечаем, что выполнение договорённостей OPEC+ по сокращению добычи, согласованных в конце 2025 года, остаётся очень высоким — более 98%. OPEC+ — группа стран ОПЕК и союзников, которые координируют добычу нефти. Это удерживает рынок в напряжённом состоянии (предложение ограничено). Отчёт EIA (Управление энергетической информации США) на прошлой неделе подтвердил это: запасы нефти неожиданно снизились на 2.5 млн баррелей, хотя ожидался небольшой рост. Запасы нефти — объём нефти в хранилищах; снижение обычно поддерживает цену. С другой стороны, устойчиво сильный доллар сдерживает рост нефти. По последним данным CPI (индекс потребительских цен, показатель инфляции) год к году инфляция составила 3.1%, выше ожиданий. Поэтому рынок почти исключил снижение ставки ФРС во втором квартале. Ожидания «ставки надолго выше» продолжают привлекать деньги в доллар. С технической стороны уклон остаётся позитивным, пока цена выше 50‑дневной скользящей средней (средняя цена за 50 дней), которая сейчас около $89.50. Любой откат в диапазон $90.00–$91.00 трейдеры могут считать возможностью покупки по тренду. Дневной RSI остыл после перекупленности, то есть остаётся пространство для нового движения вверх. Для трейдеров, работающих с деривативами (контрактами, цена которых зависит от базового актива, например опционов), это может означать продажу обеспеченных наличными пут‑опционов со страйком ниже ключевой поддержки, например $88, чтобы получить премию и заранее задать удобную цену входа. Пут‑опцион — право продать по фиксированной цене; продажа пута приносит премию, но создаёт обязательство купить базовый актив, если цена упадёт ниже страйка. Страйк — цена, по которой исполняется опцион; премия — стоимость опциона. Альтернатива — колл‑спреды (комбинация покупки и продажи колл‑опционов) на движение к максимумам года около $98: это даёт участие в росте, но ограничивает риск. Колл‑опцион — право купить по фиксированной цене; спред ограничивает как прибыль, так и возможный убыток. Такая схема помогает защититься от резких разворотов, которые иногда вызывает укрепление доллара.Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
