Израильский премьер-министр Бенджамин Нетаньяху выразил озабоченность по поводу усиления производства баллистических ракет Ираном после предыдущих ударов Израиля. По данным осведомленных источников, намечено проинформировать тогдашнего президента США Дональда Трампа о потенциальных действиях против Ирана.
На момент подготовки отчета цена на сырую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,54%, составив $56,84 за баррель. Цена золота увеличилась на 0,59%, достигнув $4,365.
В финансовых рынках термины “рисковый” и “безрисковый” указывают на готовность к риску. В “рисковом” рынке наблюдается больший оптимизм, что приводит к увеличению покупок рисковых активов. Напротив, “безрисковые” рынки вызывают осторожность, отдав предпочтение менее рискованным активам.
Условия “рискового” окружения обычно приводят к росту фондовых рынков и сырьевых товаров, за исключением золота, и укрепляют валюты стран-экспортеров сырья. В “безрисковые” периоды наблюдается рост облигаций, особенно государственных, повышенный интерес к золоту и укрепление валют-убежищ, таких как йена, франк и доллар.
В условиях “рискового” сценария укрепляются валюты австралийский, канадский и новозеландский доллары, а также такие валюты, как рубль и ранд. В “безрисковые” периоды, как правило, наблюдается укрепление доллара США, японской йены и швейцарского франка из-за их воспринимаемой безопасности.
Ключевые моменты:
– Растущее напряжение между Израилем и Ираном является серьезным сигналом для рынков перед новым годом, формируется классический “безрисковый” сценарий с вновь возникающей геополитической неопределенностью на Ближнем Востоке.
– Мы должны рассмотреть длинные позиции по производным на нефть, таким как фьючерсы или колл-опции на WTI и Brent crude. Во время аналогичных эскалаций в апреле 2024 года цены на Brent crude стремительно поднялись выше $90 за баррель.
– Увеличение рыночного страха почти неизбежно, что делает длинные позиции по индексу VIX разумной страховкой. Исторически VIX, который сейчас находится на уровне около 14, резко увеличился более чем на 35% всего за несколько дней во время прямых обменов ударами между Израилем и Ираном в прошлом году.
– Мы должны рассмотреть возможность покупки фьючерсов на золото, так как это актив стало расти более чем на 8% до новых максимумов в начале 2024 года.
– С другой стороны, мы должны ожидать слабости в фьючерсах на индексы акций. Безрисковая среда, вероятно, окажет давление на рынки, такие как S&P 500, который с тех пор, как страх по поводу инфляции в 2023 году наконец утих, наблюдает довольно стабильный рост.
Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
