Цены на медь подскочили до почти $12,000 за тонну после снижения ставки Федеральной резервной системой, что составляет 36% роста с начала года. Увеличение связано с опасениями, сможет ли предложение удовлетворить растущий спрос на медь. В ответ на рост цен чилийские горнодобывающие компании планируют рекордные инвестиции в $105 миллиардов до 2034 года. Эти планы включают расширение на шахтах Эскондида и Коллауаиси, что направлено на увеличение предложения. Эти запланированные инвестиции на 26% превышают прогнозы прошлого года для 2024-2033 годов, что является максимумом с 2015 года. Ключевые моменты включают расширение шахты Эскондида, крупнейшей в мире шахты по добыче меди, и новые заводы по производству концентрата на шахте Коллауаиси. Команда аналитиков FXStreet сообщает о выбранных рыночных наблюдениях, предоставляя информацию как от внутренних, так и внешних аналитиков. Они отмечают значительные изменения в инвестиционных планах после роста цен на медь. С ростом цен на медь выше $11,900 за тонну после недавнего снижения ставки ФРС, мы видим, что текущая динамика является сильно оптимистичной. Рост на 36% с начала года подпитывается историей о дефиците предложения, не справляющемся с растущим спросом. В течение следующих нескольких недель это говорит о том, что покупка опционов на повышение или установление бычьих спредов может извлечь выгоду из этой восходящей тенденции. Эта история спроса не просто спекуляция; она основана на солидных данных с 2025 года. Продажи электрических автомобилей по всему миру на пути к превышению 20 миллионов единиц в этом году, что на 25% больше по сравнению с 2024 годом, в то время как развертывание центров обработки данных с ИИ ускоряет спрос на медную проводку и шины. Это фундаментальное потребление создает надежную основу для текущих цен, укрепляя краткосрочный оптимистичный прогноз. Однако мы должны учитывать объявление о планируемых инвестициях в $105 миллиардов в чилийскую горнодобывающую отрасль до 2034 года. Это самая высокая запланированная инвестиционная цифра с 2015 года и сигнализирует о значительном будущем увеличении предложения. Хотя это предложение не появится на рынке немедленно, рынок начнет учитывать его в более долгосрочных контрактах. Это создает конфликт между текущей ценой и ожиданиями на будущее, что является идеальным для трейдеров производных финансовых инструментов. Мы должны рассмотреть возможность продажи более долгосрочных опционов на повышение по более высоким ценовым уровням, ожидая, что новые объявления о предложении ограничат рост цен в ближайшие месяцы. Эта стратегия позволяет нам получать прибыль от текущей высокой подразумеваемой волатильности, одновременно ставя на то, что цена не будет продолжать свой параболический рост бесконечно. Текущая рыночная волатильность, при которой индекс волатильности опционов на медь вырос выше 35%, делает покупку опционов дорогой. Поэтому стратегии продажи премий, такие как написание опционов пут при уровнях, которые мы считаем поддерживаемыми, например, прежняя зона сопротивления вокруг $10,500, кажутся привлекательными. Это собирает высокие премии, создавая удобную точку входа, если произойдет коррекция. Мы также внимательно следим за запасами на бирже как за индикатором физического дефицита. Зарегистрированные запасы меди на Лондонской металлургической бирже упали до всего лишь 48,500 тонн, что является критически низким уровнем, которого мы не видели с дефицита предложения в конце 2021 года. Этот физический дефицит поддерживает переднюю часть фьючерсной кривой, обосновывая текущие высокие цены и потенциал для дальнейших краткосрочных скачков.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.