Промышленное производство еврозоны увеличилось на 0,8% в октябре, что превышает прогноз в 0,1%. Это улучшение отражает более сильные, чем ожидалось, результаты в производственном секторе региона.
Рынок движений включает стабилизацию USD/JPY около 155, что связано с сильным опросом Tankan. Тем временем, доллар США немного ослабел, и внимание переключилось на предстоящие данные из США.
Экономические показатели показывают, что годовая инфляция по индексу потребительских цен (CPI) в Канаде осталась на уровне 2,2% в ноябре, против ожидаемого роста до 2,4%. Валютная пара EUR/JPY ослабла, так как рынки ожидали корректировки ставки со стороны Банка Японии.
На валютных рынках EUR/USD поднялся к 1,1750 в начале недели при низкой волатильности. GBP/USD вырос к 1,3400 на фоне ожиданий заявлений о политике Банка Англии.
Цены на золото выросли до $4,350, продолжив восходящий тренд прошлой недели, поддерживаемый ожиданиями мягкой политики Федеральной резервной системы. В области криптовалют цена Solana стабилизировалась на уровне $131 при почти $1 миллиарде притока в фонды ETF.
Индекс S&P 500 показал рост, поскольку доходность 2-летних облигаций США находилась около 3,50% после снижения ставки Федеральной резервной системы. Эта корректировка ставок особенно выгодно сказалась на секторах, не относящихся к технологиям.
Ключевые моменты: более высокий, чем ожидалось, объем промышленного производства в октябре является важным сигналом. Это меняет негативные тенденции, которые мы наблюдали в конце 2023 года, и свидетельствует о том, что экономика еврозоны нашла более устойчивую основу. Поэтому стоит рассмотреть возможность медленного роста евро, возможно, с использованием опционов call на EUR/USD, перед встречей Европейского центрального банка на этой неделе.
Доллар США остается слабым после недавнего снижения ставки Федеральной резервной системы, что подтверждает предсказанную нами мягкую политику на протяжении всего 2024 года. Эта среда делает продажу доллара привлекательной стратегией на ближайшие недели. Мы можем рассмотреть покупку пут-опционов на индекс доллара (DXY), чтобы воспользоваться дальнейшими ожидаемыми падениями, когда данные из США выходят на первый план.
Рынок теперь рассматривает повышение ставки Банком Японии как почти гарантированное, что является значительным сдвигом в политике, который формировался с 2024 года. Это указывает на значительное укрепление иены, что может привести к значительному ослаблению пар, таких как EUR/JPY. Мы полагаем, что покупка пут-опционов на EUR/JPY может быть эффективным способом сыграть на этом, делая ставку на то, что иена будет укрепляться быстрее, чем евро.
Приближающееся к $4,350 золото является прямым результатом слабого доллара и постоянного инфляционного давления. Это более чем в два раза превышает уровень пробоя, который мы видели в конце 2023 года, что демонстрирует, насколько сильным был этот тренд. ХотяMomentum сильный, мы должны использовать стратегии, такие как булл колл спреды на фьючерсы на золото, чтобы управлять рисками резкого отката от этих исторических максимумов.
С парой EUR/USD, показывающей низкую волатильность, мы видим возможность для прорыва, поскольку приближаются важные данные из США и объявления центральных банков. Этот тихий период может быть идеальным временем для подготовки к увеличению рыночного движения. Мы рассматриваем возможность покупки колл-опционов VIX или страдлов на основные валютные пары, чтобы подготовиться к этой потенциальной смене.
Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
