Цена на нефть за последние две недели уверенно выросла на фоне обострения напряжённости между США и Ираном, что усилило инфляционные опасения на всех рынках. Акции резко откатились от ключевых уровней сопротивления, а волновой анализ Эллиотта указывает на потенциал дальнейшего снижения в ближайшей перспективе. Доллар США также пытается выйти вверх; при значении DXY выше 101 следующая зона внимания — в районе 103.
На валютном рынке USD/JPY продолжил рост, подчёркивая широкую силу доллара, несмотря на сохраняющийся риск интервенций со стороны японских властей. Обновление было представлено в формате видео-брифинга и сопровождалось приглашением на живой вебинар, запланированный на 23 июля в 15:00 CET, а также предложением 14-дневного доступа к премиальному волновому анализу Эллиотта.
Энергетические рынки и стратегии по акциям
Мы рекомендуем трейдерам, работающим с деривативами, сосредоточиться на длинных позициях в энергетических фьючерсах и колл-опционах, поскольку геополитическая напряжённость поддерживает «бычий» тренд по Brent и WTI. На фоне роста цен на нефть выше $85 за баррель из‑за усиления трений между США и Ираном инфляция, подпитываемая энергоресурсами, вероятно, сохранится. Исторически сопоставимые шоки со стороны предложения приводили к краткосрочной премии в 10–15% в нефтяных контрактах, что делает нефтесвязанные деривативы сильным хеджирующим инструментом.
Мы считаем, что недавний откат основных индексов, таких как S&P 500, от ключевых уровней сопротивления создаёт благоприятную возможность для покупки пут-опционов и открытия коротких позиций по фьючерсам. Волновые модели Эллиотта указывают на дальнейшее снижение в ближайшей перспективе, особенно на фоне того, что рост стоимости энергоресурсов сжимает корпоративные маржи. Трейдерам следует ориентироваться на ключевые уровни поддержки, учитывая, что предыдущие технические коррекции при сходном макродавлении приводили к снижению индексов на 3–5% в течение нескольких недель.
Возможности на валютном рынке и управление рисками
На валютном рынке мы видим высокий потенциал в покупке колл-опционов на доллар, поскольку индекс доллара США (DXY) нацелен на уровень 103 после преодоления барьера 101. Хотя USD/JPY сохраняет восходящий импульс, трейдерам необходимо учитывать риск возможных интервенций Министерства финансов Японии, которые исторически приводили к резким движениям вниз на 300–500 пунктов. Для работы в условиях такой волатильности мы предлагаем использовать knock-out-опционы или жёсткие стоп-лоссы по длинным позициям в USD/JPY для защиты капитала.
