Как этот рисунок отработал до сих пор
Пока что индекс сформировал дно по закрытию 6 марта и достиг пика 9 марта, затем снизился 13 марта. Рост в день 13 марта или в начале следующей недели описывался как способ подтвердить смену тренда (то есть переход рынка от падения к росту или наоборот). Таблица сравнивала Ключевые моменты сезонности — локальные пики и дна — с движениями этого года. Из 11 основных разворотных точек (моменты, когда рынок заметно меняет направление) 8 совпали близко и 3 — нет, что дало 73% совпадения. Прогнозируемая траектория была такой: дно около 13 марта, затем ралли (быстрый рост) примерно до 20 марта, две недели снижения, а затем финальное ралли к максимуму 18 апреля. Это также было показано с разметкой волн Эллиотта (метод анализа, который делит движение цены на «волны» по повторяющемуся шаблону) на втором рисунке. В марте 2026 года, в ещё один год промежуточных выборов, мы видим похожий ритм. После резких колебаний (быстрых и сильных движений цены) в начале года рынок нашёл заметное дно в последнюю неделю февраля, затем резко вырос до пика 10 марта. Это недавнее снижение соответствует ожиданию второго дна около середины месяца — как и предполагал рисунок.Торговый план на ближайшее окно
Свежие экономические данные делают этот взгляд более убедительным. Индекс потребительских цен (CPI — показатель роста цен для потребителей, то есть инфляции) за февраль 2026 года вышел чуть выше ожиданий — 3,4%, что вызвало недавнее снижение рынка и подняло индекс волатильности VIX (показатель ожидаемых колебаний рынка, часто называют «индексом страха») обратно к уровню 18. Это говорит о том, что трейдеры нервничают, но всё ещё ищут повод толкать цены выше, что укладывается в сезонный сценарий. Если этот рисунок для года промежуточных выборов продолжит работать, текущую слабость стоит рассматривать как возможность для покупки. «Дорожная карта» предполагает, что дно формируется прямо сейчас, создавая условия для роста к пику около 21 марта. Трейдерам, работающим с деривативами (производные инструменты, например опционы, цена которых зависит от базового актива), стоит готовиться к этому краткосрочному росту на следующей неделе. Для тех, кто хочет воспользоваться этим, покупка краткосрочных колл-опционов (опцион на покупку; даёт право купить актив по фиксированной цене) или открытие бычьих спредов из коллов (комбинация из покупки и продажи колл-опционов для ограничения риска и прибыли) на основных индексах с экспирацией (дата окончания действия инструмента) в конце марта может быть разумной стратегией. Такой подход позволяет участвовать в ожидаемом росте и заранее ограничить риск. Цель — взять возможный подъём к ожидаемому максимуму 21 марта. Однако важно учитывать и следующий шаг по рисунку. После пика в конце марта сезонная модель указывает на снижение примерно на две недели — до начала апреля. Поэтому трейдерам стоит быть готовыми фиксировать прибыль по бычьим позициям и, возможно, открывать медвежьи позиции (ставки на снижение), например покупать пут-опционы (опцион на продажу; даёт право продать актив по фиксированной цене) с экспирацией в апреле, чтобы отработать последующее падение. Ожидаемое снижение в начале апреля затем может дать ещё одну возможность для финального, более сильного роста к хорошо известному пику года промежуточных выборов около 19 апреля. Важно внимательно следить за движением цены, чтобы подтвердить, что рынок всё ещё идёт по этому историческому сценарию. Мы будем ожидать эти повороты, но будем готовы изменить план, если рынок пойдёт иначе.Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
