Индекс Доу-Джонса упал ниже 48,000 в понедельник из-за роста доходности десятилетних казначейских облигаций. S&P 500 снизился на 0.5%, Nasdaq на 0.4%, а Dow на 0.6%. Это падение произошло на фоне ожиданий снижения процентной ставки на заседании Федеральной резервной системы 10 декабря. В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в 90%. Внимание переключается на председателя ФРС Джерома Пауэлла и его стратегию на 2025 год и далее, аналитики рекомендуют осторожный подход. Устойчивое решение по ставке может привести к резкому падению цен на акции. Несмотря на в целом спокойную сессию, акции технологий показывают хорошие результаты, и Broadcom достигает новых максимумов. Акции Confluent и таких компаний, как Wave Life Sciences, взлетают после многообещающих заявлений. Акцент на технологиях искусственного интеллекта остается высоким, ожидаетсяStrong growth in revenues для Nvidia и Palantir Technologies. Тем не менее, есть опасения, что энтузиазм на рынке ИИ может привести к образованию пузыря. В других мировых новостях Банк Австралии, вероятно, сохранит официальную процентную ставку на уровне 3.6%. Тем временем рынки ожидают решения от Канады, Австралии и Швейцарии, ожидая, что они сохранят свои ставки. С решением Федеральной резервной системы, ожидаемым завтра, внимание сосредоточено не на самом снижении, а на прогнозах на 2026 год. Поскольку снижение на 25 базисных пунктов уже оценено в более чем 90%, стоит рассмотреть возможность покупки волатильности через опционы на VIX. Любое отклонение от ожидаемого из уст председателя Пауэлла может вызвать резкое движение рынка, а высокая волатильность принесет прибыль независимо от направления. Недавний рост рынка до уровня 48,000 кажется хрупким, особенно с учетом повторного роста доходности десятилетних казначейских облигаций. Это говорит о том, что стоит рассмотреть возможность покупки защитных путов на основные индексы, такие как S&P 500. Эта стратегия действует как страховка от реакции «продажа на новостях» или неожиданно жесткой риторики ФРС по поводу будущей инфляции. Мы должны быть осторожными с энтузиазмом вокруг акций ИИ, который напоминает о преддверии пузыря DotCom в конце 1990-х. После того как акции Nvidia выросли более чем на 230% только в 2023 году, разумно хеджировать эти позиции. Продажа покрытых коллов на быстрорастущие технологические компании может приносить доход, обеспечивая небольшую защиту от потенциального отката. Существует четкая тенденция в секторе биотехнологий, особенно из-за продолжающихся прорывов в лекарствах от ожирения. Ожидается, что рынок этих препаратов превысит 100 миллиардов долларов к концу десятилетия, что делает опционы колл на биотехнологические ETF привлекательной сделкой. Значительные скачки акций компаний с положительными данными испытаний показывают, насколько этот сектор чувствителен к хорошим новостям. Дивергенция в политике центральных банков, где ФРС ожидает снижения ставок, в то время как Резервный банк Австралии и другие остаются на месте, указывает на укрепление доллара США. Это классическая ситуация для валютных трейдеров. Мы можем использовать опционы на валютные ETF, чтобы ставить на рост доллара по отношению к корзине других валют в ближайшие недели.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.