Эскалация и стратегические сигналы
Трамп сказал, что, вероятно, будут новые потери среди американцев, и что США отомстят за гибель граждан США. Он заявил, что иранский режим с ракетами большой дальности (ракеты, которые могут поражать цели на очень большом расстоянии) и ядерным оружием (оружие на основе ядерной реакции с крайне разрушительной силой) будет угрожать американцам. Он сказал, что законодатели США (члены парламента США — Конгресса) не видят плана по Ирану после ударов. Он призвал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие и принять иммунитет (гарантия, что их не будут преследовать или наказывать) либо столкнуться со смертью. Он призвал иранцев воспользоваться моментом и вернуть себе свою страну. Он также сказал иранцам, что Америка на их стороне. Неопределённый срок этих военных действий сразу повышает риск на рынке нефти, то есть из‑за опасений нефть становится дороже. Мы уже видели, как фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI — американский эталонный сорт нефти) подскочили более чем на 8% до $95 за баррель, поскольку Ормузский пролив (узкий проход, через который проходит около 20% мировых поставок нефти) теперь является зоной конфликта. Трейдерам (участникам рынка, которые совершают сделки) стоит держать позиции в краткосрочных колл-опционах (контрактах, дающих право купить актив по фиксированной цене) на нефть и в биржевых фондах (ETF — фонд, чьи паи торгуются на бирже) на энергетику, таких как XLE, чтобы заработать на устойчивых резких колебаниях цен.Волатильность и позиционирование по риску
Это обязательство без конечной даты усиливает неопределённость на рынке, значит стоит покупать инструменты, которые выигрывают от волатильности (волатильность — сильные и частые колебания цен). Индекс VIX (индекс ожидаемой волатильности рынка США, его часто называют «индексом страха») уже вырос на 25% и превысил 22 на ночных торгах, что напоминает напряжённость начала 2025 года. Следует покупать колл-опционы на VIX со страйками (страйк — цена, по которой опцион даёт право купить или продать) в диапазоне 25–30, так как любая прямая ответная атака может резко поднять индекс. Широкий рынок акций столкнётся с сильным давлением, потому что инвесторы будут снижать риск (то есть продавать более рискованные активы). Фьючерсы на S&P 500 (фьючерсы — контракты на покупку/продажу в будущем; S&P 500 — индекс 500 крупнейших компаний США) уже указывают на заметное падение на открытии, поэтому покупка пут-опционов (пут — контракт, дающий право продать актив по фиксированной цене) на крупные индексы, такие как SPY (биржевой фонд на S&P 500), — основная защитная стратегия на ближайшие недели. Мы ожидаем, что технологические компании роста и сектор товаров длительного пользования (consumer discretionary — компании, чьи товары не первой необходимости) будут заметно слабее рынка. Наоборот, прямое обещание продолжать удары по многочисленным целям — сигнал покупать акции оборонного сектора. Мы увеличиваем позиции в колл-опционах компаний вроде Raytheon и Lockheed Martin, которые исторически показывают лучшие результаты во время активных конфликтов, как это было в 2022 году. Такая риторика означает стабильный поток государственных контрактов и заказов на пополнение боеприпасов (закупки новых запасов). Спрос на «безопасные» активы уже растёт, и это создаёт возможности в классических защитных инструментах. Золото уже подорожало выше важного круглого уровня $2 400 за унцию на этих новостях, поэтому колл-опционы на GLD (ETF на золото) становятся приоритетной сделкой. Ожидайте, что доллар США также укрепится к другим основным валютам, поскольку мировые деньги ищут безопасность. Создайте свой реальный счёт VT Markets и начните торговать прямо сейчас.Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
