Информагентства сообщили, что США и Иран обменялись ударами на фоне роста напряженности вокруг Ормузского пролива. Государственное телевидение Ирана со ссылкой на местного чиновника заявило, что рядом с Бушером был уничтожен американский самолет, однако подтверждения со стороны США нет.
КСИР (Корпус стражей исламской революции — элитные подразделения вооруженных сил Ирана) заявил об атаке на четыре судна в проливе, включая американские, передает I24 со ссылкой на иранские источники. Отдельно Fars News сообщило, что иранские вооруженные силы выпустили ракеты из южных районов страны по обозначенным целям. Агентство Tasnim сообщило, что звуки со стороны моря связаны с обменом огнем — предупредительной стрельбой по судам, проходящим через Ормузский пролив.
Реакция рынков и последствия для энергетики
Сообщения о боевых эпизодах в Ормузском проливе — сильный сигнал для энергетических рынков. По данным Управления энергетической информации США (EIA — государственная служба статистики и аналитики по энергорынкам), через этот «узкий проход» (chokepoint — участок маршрута, где движение легко перекрыть) проходит около пятой части мировых поставок нефти. Любые перебои здесь означают риск дефицита поставок.
На этом фоне участники рынка готовятся к скачку цен на нефть: интерес смещается к колл-опционам (контрактам, дающим право купить актив по фиксированной цене) на фьючерсы Brent и WTI (WTI — американский ориентир по цене нефти; фьючерс — биржевой контракт на поставку в будущем). Brent уже вырос более чем на 8% — до $95 за баррель на ночных торгах.
Такая геополитическая неопределенность почти наверняка усиливает «бегство в качество» (переток денег в более надежные активы) и повышает рыночные колебания. Индекс волатильности CBOE (VIX — индикатор ожидаемых колебаний рынка акций США, часто называют «индексом страха») поднялся выше 25 — уровня, которого не было со времени последней крупной коррекции. В таких условиях спрос обычно растет на пут-опционы (контракты, дающие право продать актив по фиксированной цене) на широкие фондовые индексы, включая S&P 500, чтобы застраховать портфели от возможного снижения.
«Тихие гавани» и возможности по секторам
Во время военных конфликтов капитал обычно уходит в «тихие гавани» (активы, которые считаются более устойчивыми в кризис). Золото уже прибавило 3% — до более чем $2 420 за унцию на этих новостях, и рынок ждет продолжения роста по мере развития ситуации. В фокусе — золото через фьючерсы и ETF (биржевые фонды, которые торгуются как акции и повторяют цену актива).
Также появляются идеи в отдельных секторах акций, которые напрямую реагируют на эскалацию. Исторически подобные эпизоды — например, «танкерные войны» 1980‑х — поддерживали бумаги оборонных подрядчиков, поэтому внимание может смещаться к колл-опционам на крупных представителей отрасли. Напротив, акции морских перевозчиков и авиакомпаний могут оказаться под давлением из‑за роста страховых платежей и стоимости топлива, что повышает интерес к пут-опционам по этим компаниям.
