AUD/USD был на пути к завершению недели ростом на 0,21%: пара торговалась в районе 0,7124 и удерживалась вблизи максимумов пятницы. Движение цены прошло выше пика 15 июня на 0,7088, который после пробоя превратился в поддержку, затем котировки преодолели 0,7100 и достигли двухдневного максимума 0,7136, после чего откатились примерно к 0,7120.
С технической точки зрения индекс относительной силы (RSI) остаётся в «медвежьей» зоне, но близок к развороту вверх, тогда как рынки закладывают повышение ставки Резервным банком Австралии на заседании 29 сентября. Подъём выше недельного максимума 0,7168 откроет путь к 0,7200; далее сопротивления видятся на 0,7237 и затем на 0,7277. Снизу, снижение ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на 0,7084 выведет в фокус 100-дневную SMA на 0,7078, затем уровни 0,7075 и 200-дневную SMA на 0,7012. Помимо ставок, среди драйверов AUD упоминаются экономический цикл Китая, внутренняя инфляция и торговый баланс, а также железная руда — крупнейшая экспортная позиция Австралии на $118 млрд в год по данным за 2021 год.
Стратегии торговли восходящим импульсом AUD/USD
Поскольку AUD/USD сейчас удерживается около 0,7124 после пробоя критического барьера 0,7100, мы рекомендуем трейдерам на рынке деривативов придерживаться бычьего уклона в ближайшие две недели. Покупателям стоит рассмотреть построение позиций через длинные колл-опционы или бычьи колл-спрэды с целью по страйку 0,7200, чтобы воспользоваться восходящим импульсом. Такой подход позволяет участвовать в росте, одновременно ограничивая риск снижения в случае отката пары.
Предстоящее решение Резервного банка Австралии по ставке 29 сентября выступает ключевым фундаментальным катализатором для этой идеи. Исторически повышение ставок поддерживает национальную валюту, а с учётом того, что торговый профицит Австралии недавно оставался высоким — более 5,6 млрд австралийских долларов, — фундаментальный фон остаётся весьма благоприятным. Кроме того, устойчивый спрос со стороны глобальных рынков делает австралийский доллар привлекательным для инвесторов, ориентированных на доходность.
Управление рисками и ключевые технические уровни
Для контроля рисков защитные стоп-лоссы по длинным фьючерсным позициям следует размещать чуть ниже 50-дневной простой скользящей средней на 0,7084. Падение ниже 100-дневной средней на 0,7078 будет сигналом разворота тренда и укажет на необходимость выхода из бычьих сценариев. Однако если рынок пройдёт выше 0,7168, можно рассматривать наращивание позиций в направлении цели 0,7237.
Также необходимо следить за товарным рынком, особенно учитывая, что в этом месяце цены на железную руду нашли уверенную поддержку в районе $100 за метрическую тонну. Более сильный промышленный спрос со стороны Китая, где производственный PMI недавно стабилизировался около 50,3, вероятно, сохранит покупательное давление в AUD. Использование краткосрочных колл-опционов накануне всплеска волатильности в конце сентября позволяет участвовать в потенциальном пробое с заранее определённым риском.
