AUD/USD восстановилась после раннего снижения и в ходе азиатской сессии прибавляла около 0,12%, торгуясь вблизи 0,6995. Поддержку паре оказал более слабый доллар США на фоне того, что рынки всё больше закладывают в котировки сохранение ставки ФРС без изменений на заседании позднее в этом месяце. Индекс доллара (DXY) незначительно снижался и находился около 100,70 после того, как растерял сильный импульс на открытии. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность того, что Федрезерв оставит ставки без изменений на июльском заседании, выросла до 85,6% с 65,8% неделей ранее — после того как июньские данные по инфляции CPI в США ослабили «ястребиные» ожидания.
Австралийский доллар также получил поддержку после того, как Народный банк Китая оставил без изменений ставки прайм-кредитования (Prime Lending Rates, PLR). С технической точки зрения AUD/USD находилась вблизи 0,6990 и удерживалась выше 20-дневной EMA на 0,6970, при этом 14-периодный RSI составлял 51,8. Ближайшая поддержка проходит в районе 0,6970, далее — ниже 0,6950; более глубокая опора — минимум 30 марта на 0,6874. Сопротивление отмечается на максимуме 15 июля 0,7021, далее — вблизи 0,7100. Отдельно отмечается, что РБА нацелена на инфляцию в диапазоне 2–3%, а экспорт железной руды в 2021 году оценивался в $118 млрд в год.
Торговые стратегии с деривативами
С учётом того, что пара AUD/USD удерживается вблизи 0,6995, а индекс доллара США демонстрирует признаки слабости около 100,70, мы рекомендуем трейдерам на рынке деривативов позиционироваться на продолжение восходящего движения. Рыночные ожидания сохранения процентных ставок ФРС без изменений подскочили до 85,6% после выхода более «прохладных» данных по инфляции за июнь. Эта переоценка дифференциала ставок указывает на привлекательную возможность покупки краткосрочных колл-опционов на австралийский доллар с целевым уровнем 0,7100.
С технической точки зрения мы предлагаем сохранять «бычий» настрой до тех пор, пока курс удерживается выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней на 0,6970. Для контроля рисков опционным трейдерам следует использовать защитные пут-опционы либо выставлять близкие стоп-лоссы чуть ниже ключевой зоны поддержки 0,6950. В случае пробоя спот-ценой максимума 15 июля на 0,7021 открытие «бычьих» колл-спредов может обеспечить высокую доходность на фоне попытки пары протестировать более высокие уровни.
Прогноз по сырьевым рынкам и фундаментальная поддержка
Также необходимо внимательно следить за товарными рынками: ожидается, что цены на железную руду сохранятся вблизи $100 за метрическую тонну на протяжении третьего квартала. Эта ценовая стабильность, в сочетании с неизменными ставками кредитования в Китае, поддерживает торговый баланс Австралии и укрепляет фундаментально обусловленный спрос на валюту. На этом фоне мы видим благоприятные условия для трейдеров, работающих с фьючерсами с плечом, чтобы наращивать длинные позиции на откатах в направлении зоны поддержки 0,6970.
