AUD/USD завершил неделю более уверенно: в пятницу пара прибавила более 0,82% и выросла более чем на 1,20% за неделю после ослабления доллара США на фоне заявления Минфина США о выкупе облигаций на дальнем конце кривой. Пара торговалась в районе 0,7170, восстановившись от уровней около 0,7067, а закрепление выше дневного максимума 4 июня на 0,7149 поддержало конструктивный краткосрочный настрой.
С технической точки зрения рост описывается как возобновившийся после возвращения пары выше 100-дневной SMA на 0,7969, при этом RSI указывает на «бычий» импульс. Первая зона сопротивления — максимум 29 мая на 0,7200; пробой этого уровня откроет дорогу к максимуму с начала года (YTD) на 0,7227, далее — 0,7300. Снизу падение ниже 0,7100 вновь переключит внимание на 100-дневную SMA вблизи 0,7069, а затем на 50-дневную SMA на 0,6999. Среди более широких драйверов AUD также называются политика РБА, перспективы роста Китая, железная руда — оценивалась в $118 млрд в год в 2021 году — и целевой диапазон инфляции 2–3%.
Технические и фундаментальные факторы поддерживают дальнейшее укрепление AUD/USD
Мы рекомендуем трейдерам на рынке деривативов готовиться к сохранению восходящего импульса в паре AUD/USD в ближайшие недели. Недавно валютная пара пробила ключевой уровень сопротивления 0,7149 и сейчас торгуется около 0,7170. Если «бычий» тренд продолжится, ожидаем быстрого теста уровня 0,7200 с последующей попыткой движения к максимуму с начала года 0,7227.
Этот «бычий» прогноз во многом подкреплён сокращением дифференциала процентных ставок между ФРС и Резервным банком Австралии. Пока Федрезерв последовательно снижал ставки, РБА удерживал денежную ставку на ограничительном уровне 4,35% для борьбы с устойчиво высокой инфляцией. Такое преимущество по доходности делает австралийский доллар особенно привлекательным для международных покупателей.
Кроме того, последние данные показывают, что торговый баланс Австралии остаётся устойчивым, чему способствует стабилизация цен на железную руду выше $100 за метрическую тонну. Новые меры промышленного стимулирования в Китае также оживили спрос на австралийские ресурсы, повышая фундаментальную привлекательность «осси». Эти макроэкономические факторы формируют прочную основу для технического пробоя, который мы наблюдаем сейчас.
Торговые стратегии и уровни риска
Для трейдеров опционами и фьючерсами мы рекомендуем отдавать предпочтение длинным позициям, размещая защитные стоп-лоссы чуть ниже уровня поддержки 0,7100. Индекс относительной силы (RSI) показывает, что покупательский импульс по-прежнему силён и ещё не вошёл в зону перекупленности. Однако следует сохранять осторожность: уверенный пробой ниже 0,7100 может сместить краткосрочный фокус вниз — к 100-дневной простой скользящей средней вблизи 0,7069.
