AUD/USD сократила ранний рост на азиатской сессии, когда котировки поднимались до 0,6965: спрос на доллар США возобновился на фоне покупок на просадках. Пара удержалась выше более чем двухнедельного минимума, установленного в среду, однако торговалась в середине диапазона 0,6900, снижаясь менее чем на 0,10% за день. Рыночные ожидания сместились в сторону повышения ставки ФРС США в 2026 году, а возросшая волатильность цен на нефть из‑за обострения напряженности между США и Ираном поддержала защитный «гринбек». Отдельно более слабые данные по потребительской инфляции в Австралии спровоцировали откат ставок на ближайшее повышение РБА, что оказало давление на австралийский доллар и ограничило AUD/USD.
С технической точки зрения, повторяющиеся неудачные попытки роста вблизи 0,7020 и закрытие ночной сессии ниже 100‑периодной EMA на четырехчасовом графике сохраняют смещение в сторону снижения. RSI находится ниже 50, а MACD — незначительно ниже нуля, что указывает на слабый бычий импульс. Дальнейшее снижение, вероятно, потребует пробоя ниже 0,6925 и 200‑дневной SMA в районе 0,6900, с потенциальным движением к 0,6865, затем к 0,6835 и к минимуму года (YTD) марта вблизи 0,6800. Сверху первой зоной сопротивления выступает 100‑периодная EMA на 0,6974.
Фундаментальные факторы в пользу медвежьего сценария
Мы внимательно следим за парой AUD/USD, поскольку ей сложно закрепиться вблизи 0,6950 — это сигнал для трейдеров деривативов готовиться к нисходящему тренду в ближайшие недели. На фоне того, что ФРС США удерживает ставки на повышенном уровне для борьбы с инфляцией, а геополитическая напряженность на Ближнем Востоке подталкивает цены на нефть вверх, доллар США возвращает себе статус «тихой гавани». Тем временем инфляция в Австралии недавно замедлилась сильнее ожиданий, снижая вероятность каких-либо повышений ставки Резервным банком Австралии в ближайшей перспективе.
Стратегические подходы для трейдеров деривативами
Чтобы воспользоваться этой динамикой, мы предлагаем трейдерам деривативов сосредоточиться на продажах краткосрочных отскоков, пока пара остается ограниченной сверху ниже 100‑периодной экспоненциальной скользящей средней на 0,6974. Для тех, кто торгует опционами, покупка пут-опционов со страйками, нацеленными на 0,6900 или 0,6850, может быть низкорисковым способом извлечь выгоду из ожидаемого снижения. Исторически, когда австралийский доллар теряет свое процентное преимущество над «гринбеком», мы наблюдаем устойчивое понижательное давление, благоприятствующее таким медвежьим позициям.
Перед тем как наращивать объем чистых коротких позиций, мы рекомендуем дождаться уверенного пробоя ключевых уровней поддержки 0,6925 и 200‑дневной простой скользящей средней на 0,6900. Если эти уровни не удержатся, мы ожидаем быстрого падения к области 0,6865 с дальнейшим потенциалом снижения к 0,6800. Важно внимательно следить за предстоящими данными по занятости в США и глобальными отчетами по энергетике, поскольку любые внезапные всплески волатильности могут вызвать резкие, но кратковременные движения, которые можно использовать для входа в новые короткие контракты.
