AUD/USD в среду удерживалась вблизи 0,7000, отыграв падение к 0,6985, однако по итогам сессии оставалась незначительно ниже. Движение последовало за ослаблением индекса доллара США (DXY) к району 101,10, что позволило австралийскому доллару частично восстановить позиции. Геополитические риски оставались повышенными после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединённые Штаты нанесут удары по иранским мостам и электростанциям, если Иран атакует ещё одно судно в Ормузском проливе. Этот фон удерживает внимание на потенциальных перебоях в поставках энергоносителей, тогда как более высокие цены на нефть и золото сигнализировали о настороженном настрое, который всё ещё может поддерживать спрос на доллар США.
Теперь фокус смещается на июньский отчёт по рынку труда Австралии. Ожидается рост занятости на 15 тыс. после увеличения на 40,3 тыс. в мае, при этом уровень безработицы, по прогнозам, останется на отметке 4,4%, а доля экономически активного населения — на уровне 66,7%; в мае занятость на полной ставке выросла на 5,2 тыс., а неполной — на 35,2 тыс. На 4-часовом графике пара торговалась на 0,6993, располагаясь между поддержкой 100-периодной SMA на 0,6953 и сопротивлением 20-периодной SMA на 0,6998, при дополнительном «потолке» на 0,6999 и RSI в районе 49. Ближайшая поддержка отмечена на 0,6989 и 0,6981, тогда как прорыв вверх нацелен на 0,7005.
Геополитические риски и чувствительность рынка
Мы видим, что пара AUD/USD тестирует критический уровень 0,7000, тогда как рост геополитической напряжённости на Ближнем Востоке подталкивает вверх глобальные рынки энергоносителей и сырья. На фоне подъёма нефти Brent выше $85 за баррель и устойчивых цен на спотовое золото вблизи $2 400 за унцию потоки в защитные активы заметно влияют на валютные рынки. Тем временем индекс доллара США удерживается около 101,10, оставляя «австралийца» в узком и крайне чувствительном торговом диапазоне.
Мы ожидаем резкого роста краткосрочной волатильности с публикацией свежего отчёта по рынку труда Австралии, где прогнозируется замедление прироста рабочих мест до 15 000 по сравнению с сильными 40 300 месяцем ранее. Учитывая, что уровень безработицы, как ожидается, останется на 4,4%, любое отклонение от этих значений может спровоцировать резкие, импульсные движения австралийского доллара. Участникам рынка деривативов стоит подготовиться к релизу, внимательно отслеживая краткосрочную подразумеваемую волатильность, которая уже начала расти.
Торговые стратегии в условиях волатильности и ключевых технических уровней
Чтобы работать в среде повышенных геополитических рисков и накануне выхода макроданных, мы рекомендуем использовать опционные стратегии, выигрывающие от волатильности, а не делать ставку на жёстко заданное направление. В частности, покупка стреддлов или стренглов «около денег» по AUD/USD может помочь трейдерам извлечь выгоду из резкого выхода цены за пределы текущего диапазона 0,6950–0,7000. Такой подход ограничивает максимальный риск уплаченной премией, при этом оставляя неограниченный потенциал прибыли, если рынок агрессивно отреагирует на события в районе Ормузского пролива.
Для трейдеров, предпочитающих операции на споте или через фьючерсы, мы предлагаем размещать жёсткие стоп-лоссы чуть за пределами ключевых технических уровней 0,6950 и 0,7005. Текущая 100-периодная скользящая средняя вблизи 0,6953 выступает прочной опорой, однако уверенный пробой ниже может открыть дорогу к быстрому снижению в направлении 0,6900. С другой стороны, устойчивое движение выше 0,7005, вероятно, запустит волну закрытия коротких позиций, что способно быстро подтолкнуть пару к отметке 0,7050.
